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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 018.00 | 10 750.00 | 1 268.00 | 12 018.00 |
BF Prêts | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 588.00 | 41 000.00 | 37 588.00 | 78 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 220.00 | | 52 220.00 | 52 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 559.00 | | 136 559.00 | 136 559.00 |
BZ Autres créances | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CF Disponibilités | 1 302 875.00 | | 1 302 875.00 | 1 302 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 932.00 | | 1 511 932.00 | 1 511 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 519.00 | 41 000.00 | 1 549 519.00 | 1 590 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 459 042.00 | 187 994.00 | | 459 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 860.00 | 271 048.00 | | 522 860.00 |
DL TOTAL (I) | 990 287.00 | 467 427.00 | | 990 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 1 094.00 | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 433.00 | 52 433.00 | | 34 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 671.00 | 18 290.00 | | 43 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 511.00 | 325 617.00 | | 480 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 232.00 | 397 434.00 | | 559 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 519.00 | 864 861.00 | | 1 549 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 799.00 | 357 434.00 | | 524 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 634 005.00 | 27 193.00 | 2 661 198.00 | 2 634 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 005.00 | 27 193.00 | 2 661 198.00 | 2 634 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 011.00 | 5 235.00 | | 12 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 011.00 | 5 235.00 | | 12 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 985.00 | 3 180.00 | | 2 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 510.00 | 8 777.00 | | 9 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 495.00 | 11 957.00 | | 12 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -6 723.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 300.00 | 121 587.00 | | 251 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 026.00 | 1 805 171.00 | | 2 697 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 165.00 | 1 534 124.00 | | 2 174 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 860.00 | 271 048.00 | | 522 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 079.00 | 7 560.00 | | 1 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 673.00 | | 15 699.00 | 81 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 510.00 | 36 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 785.00 | 78 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 275.00 | 42 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 081.00 | | 1 462.00 | 50 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 592.00 | | 14 237.00 | 31 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 791.00 | 484.00 | 9 275.00 | 49 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 791.00 | 484.00 | 9 275.00 | 49 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 724.00 | 117 724.00 | | 117 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 419.00 | 136 419.00 | | 136 419.00 |
UP Prêts | 13 660.00 | 6 660.00 | | 13 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
UX Autres créances clients | 136 559.00 | | | 136 559.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 34 433.00 | | 34 433.00 | 34 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 156.00 | 163 497.00 | 29 659.00 | 193 156.00 |
VW T.V.A. | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 232.00 | 524 799.00 | 34 433.00 | 559 232.00 |