| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 587.00 | 160 587.00 | | 160 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 623 070.00 | 7 502 902.00 | 120 168.00 | 7 623 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 257 265.00 | 3 186 230.00 | 71 035.00 | 3 257 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 450 000.00 | 1 111 242.00 | 2 338 758.00 | 3 450 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 711 410.00 | 18 149 593.00 | 2 561 817.00 | 20 711 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 183 787.00 | 299 083.00 | 15 884 704.00 | 16 183 787.00 |
BZ Autres créances | 11 904 262.00 | 37 747.00 | 11 866 515.00 | 11 904 262.00 |
CF Disponibilités | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050 629.00 | | 1 050 629.00 | 1 050 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 140 251.00 | 336 830.00 | 28 803 421.00 | 29 140 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 851 661.00 | 18 486 423.00 | 31 365 237.00 | 49 851 661.00 |
CU Autres participations | 6 188 633.00 | 6 188 633.00 | | 6 188 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
DH Report à nouveau | 10 201 036.00 | 16 732 179.00 | | 10 201 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 001 940.00 | 3 468 977.00 | | 4 001 940.00 |
DL TOTAL (I) | 14 254 485.00 | 20 252 665.00 | | 14 254 485.00 |
DP Provisions pour risques | 720 065.00 | 1 073 780.00 | | 720 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 065.00 | 1 073 780.00 | | 720 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 164.00 | 57 354.00 | | 144 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 035 539.00 | 13 449 204.00 | | 12 035 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 749 057.00 | 2 381 064.00 | | 2 749 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 573.00 | 35 010.00 | | 77 573.00 |
EA Autres dettes | 73 854.00 | 385 015.00 | | 73 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 310 501.00 | 345 188.00 | | 1 310 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 390 687.00 | 16 652 836.00 | | 16 390 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 365 237.00 | 37 979 281.00 | | 31 365 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 963 953.00 | | 29 963 953.00 | 29 963 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 963 953.00 | | 29 963 953.00 | 29 963 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 752 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 731 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 253 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 792 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 670 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 081 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 310 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 705 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 437 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 7 350.00 | | 75 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 474.00 | 335 304.00 | | 425 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 474.00 | 392 654.00 | | 500 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578 208.00 | 37 133.00 | | 578 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | 48 080.00 | | 22 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 735.00 | 400 148.00 | | 95 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 443.00 | 485 361.00 | | 696 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 969.00 | -92 707.00 | | -195 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 904.00 | 40 241.00 | | 111 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 127 282.00 | 3 533 709.00 | | 3 127 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 636 187.00 | 35 685 196.00 | | 31 636 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 634 246.00 | 32 216 219.00 | | 27 634 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 001 940.00 | 3 468 977.00 | | 4 001 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 989 236.00 | | 1 968 840.00 | 18 989 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 265.00 | 9 646 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 161.00 | 239 505.00 | 20 711 410.00 | 7 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 161.00 | 241.00 | 10 904 207.00 | 7 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 587.00 | | | 160 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 780 769.00 | | 130 840.00 | 10 780 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 047 881.00 | | 1 838 000.00 | 8 047 881.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 731 680.00 | 118 039.00 | | 10 731 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 587.00 | | | 160 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 571 093.00 | 118 039.00 | | 10 571 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 998 510.00 | 8 172 420.00 | 2 058 510.00 | 4 998 510.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 073 780.00 | 243 289.00 | 597 004.00 | 1 073 780.00 |
6T Sur comptes clients | 327 855.00 | 31 025.00 | 59 797.00 | 327 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 439.00 | | 103 693.00 | 141 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 269 278.00 | 1 736 768.00 | 369 341.00 | 6 269 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 343 058.00 | 1 980 057.00 | 966 345.00 | 7 343 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 579.00 | 230 327.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 705 743.00 | 310 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 735.00 | 425 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 035 539.00 | 12 035 539.00 | | 12 035 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 741.00 | 394 741.00 | | 394 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 776.00 | 272 776.00 | | 272 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 573.00 | 77 573.00 | | 77 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 221.00 | 73 221.00 | | 73 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 310 501.00 | 1 310 501.00 | | 1 310 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 16 102 879.00 | | | 16 102 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 908.00 | | | 80 908.00 |
VB T. V. A. | 1 142 574.00 | | | 1 142 574.00 |
VC Groupe et associés | 10 290 900.00 | | | 10 290 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 164.00 | 144 164.00 | | 144 164.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182 192.00 | | | 182 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 461.00 | 260 461.00 | | 260 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 087.00 | | | 258 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050 629.00 | | | 1 050 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 596 660.00 | 32 507 769.00 | 88 891.00 | 32 596 660.00 |
VW T.V.A. | 1 821 078.00 | 1 821 078.00 | | 1 821 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 390 687.00 | 16 390 687.00 | | 16 390 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |