| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 443.00 | 67 808.00 | 46 635.00 | 114 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 082 614.00 | 4 901 962.00 | 1 180 652.00 | 6 082 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 681 860.00 | 1 850 115.00 | 831 745.00 | 2 681 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 686 578.00 | 5 061 491.00 | 2 625 087.00 | 7 686 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 801 224.00 | 18 070 009.00 | 4 731 215.00 | 22 801 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 467 051.00 | 185 687.00 | 19 281 364.00 | 19 467 051.00 |
BZ Autres créances | 5 012 679.00 | 37 747.00 | 4 974 932.00 | 5 012 679.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 431 305.00 | | 1 431 305.00 | 1 431 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 911 035.00 | 223 434.00 | 25 687 601.00 | 25 911 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 712 259.00 | 18 293 443.00 | 30 418 816.00 | 48 712 259.00 |
CU Autres participations | 6 193 633.00 | 6 188 633.00 | 5 000.00 | 6 193 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
DH Report à nouveau | 10 055 863.00 | 9 215 862.00 | | 10 055 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 629 269.00 | 4 840 101.00 | | 3 629 269.00 |
DL TOTAL (I) | 13 736 641.00 | 14 107 472.00 | | 13 736 641.00 |
DP Provisions pour risques | 371 434.00 | 656 021.00 | | 371 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 434.00 | 656 021.00 | | 371 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 933.00 | 35 591.00 | | 65 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 785 459.00 | 9 924 603.00 | | 11 785 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 826 696.00 | 3 589 212.00 | | 2 826 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 704.00 | 283 728.00 | | 68 704.00 |
EA Autres dettes | 364 596.00 | 272 397.00 | | 364 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 199 354.00 | 1 199 354.00 | | 1 199 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 310 742.00 | 15 304 885.00 | | 16 310 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 418 816.00 | 30 068 377.00 | | 30 418 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 977 442.00 | | 25 977 442.00 | 25 977 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 977 442.00 | | 25 977 442.00 | 25 977 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 299 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 348 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 228 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 719 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 640 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 659 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 991 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 791 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 525 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 162 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 687 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 317.00 | 166 068.00 | | 34 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -92.00 | 62 695.00 | | -92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 225.00 | 228 763.00 | | 34 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 225.00 | 458 932.00 | | -34 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 503.00 | 127 610.00 | | 128 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 999 075.00 | 3 189 384.00 | | 1 999 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 423 772.00 | 28 601 040.00 | | 26 423 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 794 503.00 | 23 760 939.00 | | 22 794 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 629 269.00 | 4 840 101.00 | | 3 629 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 714 764.00 | | 1 240 897.00 | 21 714 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 13 888 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 437.00 | 2 000.00 | 22 801 224.00 | 152 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 437.00 | | 8 798 588.00 | 152 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 455.00 | | 5 988.00 | 108 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 740 339.00 | | 210 686.00 | 8 740 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 865 970.00 | | 1 024 224.00 | 12 865 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 400 382.00 | 419 595.00 | 92.00 | 6 400 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 547.00 | 25 261.00 | | 42 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 357 835.00 | 394 333.00 | 92.00 | 6 357 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 069 723.00 | 991 768.00 | | 4 069 723.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 656 021.00 | 80 143.00 | 364 730.00 | 656 021.00 |
6T Sur comptes clients | 182 039.00 | 18 804.00 | 15 156.00 | 182 039.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 478 142.00 | 1 010 572.00 | 15 156.00 | 10 478 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 134 163.00 | 1 090 715.00 | 379 886.00 | 11 134 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 947.00 | 321 778.00 | |
UG ‐ Financières | | 991 768.00 | 58 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 785 459.00 | 11 785 459.00 | | 11 785 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 049.00 | 393 049.00 | | 393 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 402.00 | 298 402.00 | | 298 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 704.00 | 68 704.00 | | 68 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 596.00 | 364 596.00 | | 364 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 199 354.00 | 1 199 354.00 | | 1 199 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 686 578.00 | 7 686 578.00 | | 7 686 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 19 450 181.00 | 19 450 181.00 | | 19 450 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VB T. V. A. | 1 286 865.00 | 1 286 865.00 | | 1 286 865.00 |
VC Groupe et associés | 3 399 668.00 | 3 399 668.00 | | 3 399 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 933.00 | 65 933.00 | | 65 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203 112.00 | 203 112.00 | | 203 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 334.00 | 225 334.00 | | 225 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 903.00 | 119 903.00 | | 119 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431 305.00 | 1 431 305.00 | | 1 431 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 605 595.00 | 33 597 613.00 | 7 983.00 | 33 605 595.00 |
VW T.V.A. | 1 909 912.00 | 1 909 912.00 | | 1 909 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 310 742.00 | 16 310 742.00 | | 16 310 742.00 |