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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 587.00 | 160 587.00 | | 160 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 648 814.00 | 7 563 578.00 | 85 236.00 | 7 648 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 262 613.00 | 3 238 985.00 | 23 628.00 | 3 262 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 534 805.00 | | 534 805.00 | 534 805.00 |
AX Avances et acomptes | 86 073.00 | | 86 073.00 | 86 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 125 354.00 | 2 504 310.00 | 2 621 044.00 | 5 125 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 014 861.00 | 19 656 093.00 | 3 358 768.00 | 23 014 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 201 339.00 | 220 783.00 | 21 980 556.00 | 22 201 339.00 |
BZ Autres créances | 7 808 371.00 | 37 747.00 | 7 770 624.00 | 7 808 371.00 |
CF Disponibilités | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407 975.00 | | 1 407 975.00 | 1 407 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 419 170.00 | 258 530.00 | 31 160 640.00 | 31 419 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 434 031.00 | 19 914 622.00 | 34 519 408.00 | 54 434 031.00 |
CU Autres participations | 6 188 633.00 | 6 188 633.00 | | 6 188 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
DH Report à nouveau | 9 210 976.00 | 10 201 036.00 | | 9 210 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 242 886.00 | 4 001 940.00 | | 4 242 886.00 |
DL TOTAL (I) | 13 505 371.00 | 14 254 485.00 | | 13 505 371.00 |
DP Provisions pour risques | 742 219.00 | 720 065.00 | | 742 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 742 219.00 | 720 065.00 | | 742 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 069.00 | 144 164.00 | | 31 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 133 489.00 | 12 035 539.00 | | 13 133 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 249 292.00 | 2 749 057.00 | | 3 249 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654 531.00 | 77 573.00 | | 654 531.00 |
EA Autres dettes | 2 008 718.00 | 73 854.00 | | 2 008 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 192 982.00 | 1 310 501.00 | | 1 192 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 270 081.00 | 16 390 687.00 | | 20 270 081.00 |
ED (V) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 519 408.00 | 31 365 237.00 | | 34 519 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 801 936.00 | | 29 801 936.00 | 29 801 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 801 936.00 | | 29 801 936.00 | 29 801 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 062 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 588 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 123 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 262 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 799 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 424 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 472 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 520.00 | 425 474.00 | | 47 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 520.00 | 500 474.00 | | 48 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 271.00 | 578 208.00 | | 49 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 695.00 | 95 735.00 | | 162 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 966.00 | 696 443.00 | | 211 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 446.00 | -195 969.00 | | -163 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 561.00 | 111 904.00 | | 111 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 954 781.00 | 3 127 282.00 | | 2 954 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 240 354.00 | 31 636 187.00 | | 30 240 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 997 469.00 | 27 634 246.00 | | 25 997 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 242 886.00 | 4 001 940.00 | | 4 242 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 711 410.00 | | 2 342 912.00 | 20 711 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 646.00 | 11 321 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 815.00 | 31 646.00 | 23 014 861.00 | 7 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 815.00 | | 11 532 304.00 | 7 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 587.00 | | | 160 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 904 207.00 | | 635 912.00 | 10 904 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 646 616.00 | | 1 707 000.00 | 9 646 616.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 849 718.00 | 90 298.00 | | 10 849 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 587.00 | | | 160 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 689 132.00 | 90 298.00 | | 10 689 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 112 420.00 | 14 247 140.00 | 316 460.00 | 11 112 420.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720 065.00 | 272 598.00 | 250 444.00 | 720 065.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 23 133.00 | | |
6T Sur comptes clients | 299 083.00 | 2 500.00 | 80 801.00 | 299 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 636 705.00 | 1 450 347.00 | 112 447.00 | 7 636 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 356 770.00 | 1 722 945.00 | 362 891.00 | 8 356 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 536.00 | 247 906.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 424 714.00 | 67 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 695.00 | 47 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 133 489.00 | 13 133 489.00 | | 13 133 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 523.00 | 442 523.00 | | 442 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 951.00 | 342 951.00 | | 342 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654 531.00 | 654 531.00 | | 654 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008 718.00 | 2 008 718.00 | | 2 008 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 192 982.00 | 1 192 982.00 | | 1 192 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 125 354.00 | 5 125 354.00 | | 5 125 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 22 168 894.00 | | | 22 168 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
VB T. V. A. | 1 601 607.00 | | | 1 601 607.00 |
VC Groupe et associés | 5 644 501.00 | | | 5 644 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186 716.00 | | | 186 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 189.00 | 261 189.00 | | 261 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 350.00 | | | 329 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407 975.00 | | | 1 407 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 551 021.00 | 36 510 594.00 | 40 427.00 | 36 551 021.00 |
VW T.V.A. | 2 202 628.00 | 2 202 628.00 | | 2 202 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 270 081.00 | 20 270 081.00 | | 20 270 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |