| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 496.00 | 122 381.00 | 115.00 | 122 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 128 563.00 | 5 665 631.00 | 462 931.00 | 6 128 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 710 442.00 | 2 112 661.00 | 597 780.00 | 2 710 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 508.00 | 351 508.00 | | 351 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 854 801.00 | 21 746 065.00 | 3 108 737.00 | 24 854 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 255 628.00 | 213 292.00 | 16 042 336.00 | 16 255 628.00 |
BZ Autres créances | 4 233 530.00 | 37 747.00 | 4 195 783.00 | 4 233 530.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 516 667.00 | 251 039.00 | 20 265 628.00 | 20 516 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 371 468.00 | 21 997 104.00 | 23 374 365.00 | 45 371 468.00 |
CU Autres participations | 15 493 633.00 | 13 493 883.00 | 1 999 750.00 | 15 493 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
DH Report à nouveau | 102.00 | 13 051 285.00 | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 324 965.00 | 2 894 877.00 | | 4 324 965.00 |
DL TOTAL (I) | 4 376 576.00 | 15 997 671.00 | | 4 376 576.00 |
DP Provisions pour risques | 280 046.00 | 418 531.00 | | 280 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 046.00 | 418 531.00 | | 280 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488.00 | 47 574.00 | | 2 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 215 623.00 | 10 390 788.00 | | 13 215 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 521 073.00 | 2 832 502.00 | | 2 521 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 014.00 | 10 102.00 | | 32 014.00 |
EA Autres dettes | 2 944 968.00 | 1 700 950.00 | | 2 944 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 717 743.00 | 14 998 399.00 | | 18 717 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 374 365.00 | 31 414 600.00 | | 23 374 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 499 258.00 | 636.00 | 25 499 895.00 | 25 499 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 499 258.00 | 636.00 | 25 499 895.00 | 25 499 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 722 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 544 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 482 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 274 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 493 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 912 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 810 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 063 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 334 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 815 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 128.00 | 722 558.00 | | 46 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 343.00 | 722 558.00 | | 94 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 059.00 | 475 769.00 | | 23 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 059.00 | 475 769.00 | | 23 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 283.00 | 246 789.00 | | 71 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 696.00 | 79 848.00 | | 96 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464 833.00 | 1 659 952.00 | | 1 464 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 829 352.00 | 32 663 574.00 | | 25 829 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 504 387.00 | 29 768 697.00 | | 21 504 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 324 965.00 | 2 894 877.00 | | 4 324 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 858 395.00 | | 63 155.00 | 24 858 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 500.00 | 15 853 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 159.00 | 63 589.00 | 24 854 801.00 | 3 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159.00 | 89.00 | 8 879 182.00 | 3 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 736.00 | | 760.00 | 121 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 820 535.00 | | 61 895.00 | 8 820 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 916 124.00 | | 500.00 | 15 916 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 640 410.00 | 260 264.00 | | 7 640 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 736.00 | 645.00 | | 121 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 518 674.00 | 259 618.00 | | 7 518 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 351 508.00 | | | 351 508.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 531.00 | 80 000.00 | 218 485.00 | 418 531.00 |
6T Sur comptes clients | 217 978.00 | 3 278.00 | 7 964.00 | 217 978.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 101 116.00 | 3 278.00 | 7 964.00 | 14 101 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 519 647.00 | 83 278.00 | 226 449.00 | 14 519 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 278.00 | 178 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 215 623.00 | 13 215 623.00 | | 13 215 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 193.00 | 445 193.00 | | 445 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 351.00 | 320 351.00 | | 320 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943 684.00 | 2 943 684.00 | | 2 943 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 508.00 | 351 508.00 | | 351 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 16 246 545.00 | 16 246 545.00 | | 16 246 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VB T. V. A. | 1 154 706.00 | 1 154 706.00 | | 1 154 706.00 |
VC Groupe et associés | 2 708 436.00 | 2 708 436.00 | | 2 708 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 278.00 | 81 278.00 | | 81 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 789.00 | 144 789.00 | | 144 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 663.00 | 235 663.00 | | 235 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 856 574.00 | 20 856 574.00 | | 20 856 574.00 |
VW T.V.A. | 1 610 740.00 | 1 610 740.00 | | 1 610 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 716 167.00 | 18 716 167.00 | | 18 716 167.00 |