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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 736.00 | 100 363.00 | 21 373.00 | 121 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 085 513.00 | 5 203 799.00 | 881 714.00 | 6 085 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 694 340.00 | 1 936 553.00 | 757 787.00 | 2 694 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 902 508.00 | 6 415 296.00 | 2 487 212.00 | 8 902 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 029 123.00 | 19 844 644.00 | 4 184 479.00 | 24 029 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 155 018.00 | 216 878.00 | 31 938 140.00 | 32 155 018.00 |
BZ Autres créances | 1 518 522.00 | 37 747.00 | 1 480 775.00 | 1 518 522.00 |
CF Disponibilités | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 757 129.00 | 254 625.00 | 34 502 504.00 | 34 757 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 786 252.00 | 20 099 269.00 | 38 686 983.00 | 58 786 252.00 |
CU Autres participations | 6 193 633.00 | 6 188 633.00 | 5 000.00 | 6 193 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
DH Report à nouveau | 10 071 132.00 | 10 055 863.00 | | 10 071 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 980 153.00 | 3 629 269.00 | | 2 980 153.00 |
DL TOTAL (I) | 13 102 794.00 | 13 736 641.00 | | 13 102 794.00 |
DP Provisions pour risques | 423 411.00 | 371 434.00 | | 423 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 411.00 | 371 434.00 | | 423 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 225.00 | 65 933.00 | | 35 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 915 184.00 | 11 785 459.00 | | 11 915 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 952 856.00 | 2 826 696.00 | | 4 952 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 092.00 | 68 704.00 | | 28 092.00 |
EA Autres dettes | 7 157 704.00 | 364 596.00 | | 7 157 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 071 716.00 | 1 199 354.00 | | 1 071 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 160 778.00 | 16 310 742.00 | | 25 160 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 686 983.00 | 30 418 816.00 | | 38 686 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 571 920.00 | 19 818.00 | 24 591 738.00 | 24 571 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 571 920.00 | 19 818.00 | 24 591 738.00 | 24 571 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 611 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 911 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 314 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 589 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 181 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 429 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 413 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 079 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 607.00 | 34 317.00 | | 105 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 607.00 | 34 225.00 | | 105 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 607.00 | -34 225.00 | | -105 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 960.00 | 128 503.00 | | 200 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 792 913.00 | 1 999 075.00 | | 1 792 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 684 696.00 | 26 423 772.00 | | 24 684 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 704 542.00 | 22 794 503.00 | | 21 704 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 980 153.00 | 3 629 269.00 | | 2 980 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 801 224.00 | | 1 256 610.00 | 22 801 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 443.00 | | 7 293.00 | 114 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 798 588.00 | | 32 587.00 | 8 798 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 888 194.00 | | 1 216 730.00 | 13 888 194.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 819 885.00 | 420 830.00 | | 6 819 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 808.00 | 32 554.00 | | 67 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 752 077.00 | 388 276.00 | | 6 752 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 061 491.00 | 1 361 875.00 | 8 070.00 | 5 061 491.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 434.00 | 51 977.00 | | 371 434.00 |
6T Sur comptes clients | 185 687.00 | 37 394.00 | 6 203.00 | 185 687.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 473 558.00 | 1 399 269.00 | 14 273.00 | 11 473 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 844 992.00 | 1 451 246.00 | 14 273.00 | 11 844 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 394.00 | 6 203.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 413 852.00 | 8 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 915 184.00 | 11 915 184.00 | | 11 915 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 377.00 | 443 377.00 | | 443 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 753.00 | 329 753.00 | | 329 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 704.00 | 822 704.00 | | 822 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 071 716.00 | 1 071 716.00 | | 1 071 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 902 508.00 | 8 902 508.00 | | 8 902 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 32 138 148.00 | 32 138 148.00 | | 32 138 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VB T. V. A. | 956 827.00 | 956 827.00 | | 956 827.00 |
VC Groupe et associés | 146 936.00 | 146 936.00 | | 146 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
VI Groupe et associés | 6 335 000.00 | 6 335 000.00 | | 6 335 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169 202.00 | 169 202.00 | | 169 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 576.00 | 248 576.00 | | 248 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 051.00 | 220 051.00 | | 220 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 639 031.00 | 43 639 031.00 | | 43 639 031.00 |
VW T.V.A. | 3 931 151.00 | 3 931 151.00 | | 3 931 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 160 778.00 | 25 160 778.00 | | 25 160 778.00 |