| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 736.00 | 121 736.00 | | 121 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 114 138.00 | 5 493 569.00 | 620 569.00 | 6 114 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 703 150.00 | 2 025 105.00 | 678 044.00 | 2 703 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 508.00 | 351 508.00 | 63 000.00 | 414 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 858 395.00 | 21 485 801.00 | 3 372 594.00 | 24 858 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 668 997.00 | 217 978.00 | 15 451 019.00 | 15 668 997.00 |
BZ Autres créances | 12 613 584.00 | 37 747.00 | 12 575 838.00 | 12 613 584.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 297 731.00 | 255 725.00 | 28 042 007.00 | 28 297 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 156 126.00 | 21 741 526.00 | 31 414 600.00 | 53 156 126.00 |
CU Autres participations | 15 493 633.00 | 13 493 883.00 | 1 999 750.00 | 15 493 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
DH Report à nouveau | 13 051 285.00 | 10 071 132.00 | | 13 051 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 894 877.00 | 2 980 153.00 | | 2 894 877.00 |
DL TOTAL (I) | 15 997 671.00 | 13 102 794.00 | | 15 997 671.00 |
DP Provisions pour risques | 418 531.00 | 423 411.00 | | 418 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 531.00 | 423 411.00 | | 418 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 574.00 | 35 225.00 | | 47 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 390 788.00 | 11 915 184.00 | | 10 390 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 832 502.00 | 4 952 856.00 | | 2 832 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 102.00 | 28 092.00 | | 10 102.00 |
EA Autres dettes | 1 700 950.00 | 7 157 704.00 | | 1 700 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 484.00 | 1 071 716.00 | | 16 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 998 399.00 | 25 160 778.00 | | 14 998 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 414 600.00 | 38 686 983.00 | | 31 414 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 769 313.00 | | 25 769 313.00 | 25 769 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 769 313.00 | | 25 769 313.00 | 25 769 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 814 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 957 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 383 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 560 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 191 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 623 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 063 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 126 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 334 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 362 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 387 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722 558.00 | | | 722 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 558.00 | | | 722 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 769.00 | 105 607.00 | | 475 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 769.00 | 105 607.00 | | 475 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 789.00 | -105 607.00 | | 246 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 848.00 | 200 960.00 | | 79 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659 952.00 | 1 792 913.00 | | 1 659 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 663 574.00 | 24 684 696.00 | | 32 663 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 768 697.00 | 21 704 542.00 | | 29 768 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 894 877.00 | 2 980 153.00 | | 2 894 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 029 123.00 | | 10 152 682.00 | 24 029 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 300 000.00 | | 15 916 124.00 | 9 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 323 410.00 | | 24 858 395.00 | 9 323 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 410.00 | | 8 820 535.00 | 23 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 736.00 | | | 121 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 803 263.00 | | 40 682.00 | 8 803 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 104 124.00 | | 10 112 000.00 | 15 104 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 240 715.00 | 399 695.00 | 7 640 410.00 | 7 240 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 363.00 | 21 373.00 | 121 736.00 | 100 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 140 352.00 | 378 322.00 | 7 518 674.00 | 7 140 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 415 296.00 | | 6 063 788.00 | 6 415 296.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 411.00 | 29 131.00 | 34 011.00 | 423 411.00 |
6T Sur comptes clients | 216 878.00 | 1 100.00 | | 216 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 858 554.00 | 7 306 350.00 | 6 063 788.00 | 12 858 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 281 965.00 | 7 335 481.00 | 6 097 799.00 | 13 281 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | 34 011.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 334 381.00 | 6 063 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 390 788.00 | 10 390 788.00 | | 10 390 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 496.00 | 363 496.00 | | 363 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 327.00 | 335 327.00 | | 335 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523 082.00 | 1 523 082.00 | | 1 523 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 508.00 | 414 508.00 | | 414 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 15 652 127.00 | 15 652 127.00 | | 15 652 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VB T. V. A. | 1 047 171.00 | 1 047 171.00 | | 1 047 171.00 |
VC Groupe et associés | 11 353 000.00 | 11 353 000.00 | | 11 353 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
VI Groupe et associés | 177 868.00 | 177 868.00 | | 177 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 118.00 | 88 118.00 | | 88 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 495.00 | 127 495.00 | | 127 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 782.00 | 118 782.00 | | 118 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 710 691.00 | 28 710 691.00 | | 28 710 691.00 |
VW T.V.A. | 2 006 184.00 | 2 006 184.00 | | 2 006 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 998 399.00 | 14 998 399.00 | | 14 998 399.00 |