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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 4 534.00 | 770.00 | 5 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 978.00 | 219 937.00 | 74 041.00 | 293 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 342.00 | 651 214.00 | 270 127.00 | 921 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 625.00 | 875 686.00 | 344 939.00 | 1 220 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BZ Autres créances | 149 703.00 | | 149 703.00 | 149 703.00 |
CF Disponibilités | 187 570.00 | | 187 570.00 | 187 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 684.00 | | 41 684.00 | 41 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 596.00 | | 398 596.00 | 398 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 220.00 | 875 686.00 | 743 534.00 | 1 619 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 48 316.00 | 34 697.00 | | 48 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 302.00 | 163 619.00 | | 116 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 250.00 | 74 913.00 | | 54 250.00 |
DL TOTAL (I) | 259 568.00 | 313 929.00 | | 259 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 307.00 | 153 130.00 | | 147 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 499.00 | 168 566.00 | | 135 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 443.00 | 166 709.00 | | 147 443.00 |
EA Autres dettes | 29 222.00 | 17 381.00 | | 29 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 966.00 | 505 787.00 | | 483 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 534.00 | 819 716.00 | | 743 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 660 308.00 | | 2 660 308.00 | 2 660 308.00 |
FG Production vendue services | 41 921.00 | | 41 921.00 | 41 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 228.00 | | 2 702 228.00 | 2 702 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 874.00 | |
GE Autres charges | | | 177 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 877.00 | 12 738.00 | | 3 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 540.00 | 33 401.00 | | 24 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 89.00 | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 2 779.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 735.00 | 30 621.00 | | 23 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 774.00 | 54 728.00 | | 28 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 176.00 | 2 673 935.00 | | 2 779 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 875.00 | 2 510 316.00 | | 2 662 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 302.00 | 163 619.00 | | 116 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 414.00 | | 18 211.00 | 1 202 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | 991.00 | 4 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 100.00 | | 17 221.00 | 1 198 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 812.00 | 127 560.00 | | 747 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | 220.00 | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 498.00 | 127 340.00 | | 743 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 499.00 | 135 499.00 | | 135 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 730.00 | 96 730.00 | | 96 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
UX Autres créances clients | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VB T. V. A. | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
VC Groupe et associés | 62 395.00 | | | 62 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 307.00 | 54 144.00 | 93 163.00 | 147 307.00 |
VI Groupe et associés | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 873.00 | | | 80 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 713.00 | | | 65 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 570.00 | 193 570.00 | | 193 570.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 966.00 | 390 804.00 | 93 163.00 | 483 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |