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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 247.00 | 147 955.00 | 159 293.00 | 307 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 659.00 | 647 288.00 | 637 371.00 | 1 284 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 897.00 | 796 234.00 | 796 663.00 | 1 592 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BZ Autres créances | 182 595.00 | | 182 595.00 | 182 595.00 |
CF Disponibilités | 374 659.00 | | 374 659.00 | 374 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 517.00 | | 40 517.00 | 40 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 863.00 | | 628 863.00 | 628 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 760.00 | 796 234.00 | 1 425 526.00 | 2 221 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 326 019.00 | 283 805.00 | | 326 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 189.00 | 142 213.00 | | 104 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 924.00 | | |
DL TOTAL (I) | 470 908.00 | 479 643.00 | | 470 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 562.00 | 341 264.00 | | 503 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 84 275.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 589.00 | 351 714.00 | | 226 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 209.00 | 173 946.00 | | 181 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 258.00 | 57 711.00 | | 25 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 618.00 | 1 008 910.00 | | 954 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 526.00 | 1 488 553.00 | | 1 425 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 239 977.00 | | 3 239 977.00 | 3 239 977.00 |
FG Production vendue services | 56 120.00 | | 56 120.00 | 56 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 097.00 | | 3 296 097.00 | 3 296 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 395.00 | |
GE Autres charges | | | 166 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 55.00 | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 924.00 | 20 663.00 | | 12 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 376.00 | 20 718.00 | | 13 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 505.00 | | 1 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 11 589.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 150.00 | 9 129.00 | | 12 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 214.00 | 32 973.00 | | 33 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 915.00 | 3 080 420.00 | | 3 357 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 725.00 | 2 938 207.00 | | 3 253 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 189.00 | 142 213.00 | | 104 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 689.00 | | 177 697.00 | 1 428 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 489.00 | 1 592 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 489.00 | 1 591 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 698.00 | | 177 697.00 | 1 427 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 058.00 | 204 395.00 | 219.00 | 592 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 110.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 177.00 | 204 285.00 | 219.00 | 591 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 589.00 | 226 589.00 | | 226 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 957.00 | 114 957.00 | | 114 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 732.00 | 58 732.00 | | 58 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
UX Autres créances clients | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 131 658.00 | 131 658.00 | | 131 658.00 |
VC Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 173.00 | 62 364.00 | 180 809.00 | 243 173.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 761.00 | | | 94 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 101.00 | 226 101.00 | | 226 101.00 |
VW T.V.A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 230.00 | 513 420.00 | 180 809.00 | 694 230.00 |