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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 035.00 | 136 123.00 | 89 912.00 | 226 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 189.00 | 441 000.00 | 475 190.00 | 916 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 215.00 | 578 113.00 | 565 102.00 | 1 143 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 798.00 | | 47 798.00 | 47 798.00 |
BZ Autres créances | 50 488.00 | | 50 488.00 | 50 488.00 |
CF Disponibilités | 1 091 594.00 | | 1 091 594.00 | 1 091 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 353.00 | | 44 353.00 | 44 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 349.00 | | 1 250 349.00 | 1 250 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 563.00 | 578 113.00 | 1 815 450.00 | 2 393 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 468 680.00 | 430 208.00 | | 468 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 291.00 | 188 472.00 | | 459 291.00 |
DL TOTAL (I) | 968 671.00 | 659 380.00 | | 968 671.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 480.00 | 955.00 | | 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 073.00 | 441 863.00 | | 322 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 905.00 | 58 094.00 | | 139 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 551.00 | 151 891.00 | | 168 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 191.00 | 207 763.00 | | 212 191.00 |
EA Autres dettes | 3 579.00 | 14 173.00 | | 3 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 846 780.00 | 908 102.00 | | 846 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 450.00 | 1 567 482.00 | | 1 815 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 905.00 | | | 139 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 913 367.00 | | 2 913 367.00 | 2 913 367.00 |
FG Production vendue services | 41 651.00 | | 41 651.00 | 41 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 018.00 | | 2 955 018.00 | 2 955 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 200.00 | |
GE Autres charges | | | 148 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 465.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -465.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 468.00 | 40 400.00 | | 80 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 598.00 | 2 663 954.00 | | 3 335 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 307.00 | 2 475 482.00 | | 2 876 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 291.00 | 188 472.00 | | 459 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 767.00 | | 71 955.00 | 1 459 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 508.00 | 1 143 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 508.00 | 1 142 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 777.00 | | 71 955.00 | 1 458 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 420.00 | 158 200.00 | 388 508.00 | 808 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 430.00 | 158 200.00 | 388 508.00 | 807 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 551.00 | 168 551.00 | | 168 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 549.00 | 139 549.00 | | 139 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UX Autres créances clients | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 073.00 | 120 021.00 | 202 052.00 | 322 073.00 |
VI Groupe et associés | 139 905.00 | 139 905.00 | | 139 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 793.00 | | | 119 793.00 |
VP Divers | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 639.00 | 142 639.00 | | 142 639.00 |
VW T.V.A. | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 780.00 | 644 728.00 | 202 052.00 | 846 780.00 |