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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 791.00 | 4 350.00 | 440.00 | 4 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 409.00 | 125 089.00 | 70 320.00 | 195 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 639.00 | 736 037.00 | 198 602.00 | 934 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 839.00 | 865 476.00 | 269 363.00 | 1 134 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BZ Autres créances | 77 614.00 | | 77 614.00 | 77 614.00 |
CF Disponibilités | 497 591.00 | | 497 591.00 | 497 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 561.00 | | 41 561.00 | 41 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 637.00 | | 638 637.00 | 638 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 475.00 | 865 476.00 | 907 999.00 | 1 773 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 64 618.00 | 48 316.00 | | 64 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 188.00 | 116 302.00 | | 219 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 587.00 | 54 250.00 | | 33 587.00 |
DL TOTAL (I) | 358 093.00 | 259 568.00 | | 358 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 163.00 | 147 307.00 | | 93 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 581.00 | 24 495.00 | | 111 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 222.00 | 135 499.00 | | 154 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 318.00 | 147 443.00 | | 150 318.00 |
EA Autres dettes | 40 623.00 | 29 222.00 | | 40 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 907.00 | 483 966.00 | | 549 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 999.00 | 743 534.00 | | 907 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 811 181.00 | | 2 811 181.00 | 2 811 181.00 |
FG Production vendue services | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 748.00 | | 2 855 748.00 | 2 855 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 267.00 | |
GE Autres charges | | | 141 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 652.00 | 3 877.00 | | 5 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 315.00 | 24 540.00 | | 26 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 398.00 | 805.00 | | 13 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 585.00 | 805.00 | | 14 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 730.00 | 23 735.00 | | 11 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 979.00 | 28 774.00 | | 74 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 316.00 | 2 779 176.00 | | 2 932 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 128.00 | 2 662 875.00 | | 2 713 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 188.00 | 116 302.00 | | 219 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 625.00 | | 51 878.00 | 1 220 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 664.00 | 1 134 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 514.00 | 4 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 150.00 | 1 130 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 320.00 | | 51 878.00 | 1 215 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 686.00 | 127 454.00 | 137 664.00 | 875 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534.00 | 330.00 | 514.00 | 4 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 152.00 | 127 124.00 | 137 150.00 | 871 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 222.00 | 154 222.00 | | 154 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 337.00 | 92 337.00 | | 92 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 163.00 | 63 613.00 | 29 550.00 | 93 163.00 |
VI Groupe et associés | 111 581.00 | 111 581.00 | | 111 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 144.00 | | | 54 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 769.00 | 120 769.00 | | 120 769.00 |
VW T.V.A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 907.00 | 520 357.00 | 29 550.00 | 549 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |