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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 880.00 | 110.00 | 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 247.00 | 99 694.00 | 207 553.00 | 307 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 451.00 | 491 483.00 | 628 968.00 | 1 120 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 689.00 | 592 057.00 | 836 631.00 | 1 428 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BZ Autres créances | 295 884.00 | | 295 884.00 | 295 884.00 |
CF Disponibilités | 308 859.00 | | 308 859.00 | 308 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 922.00 | | 651 922.00 | 651 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 611.00 | 592 057.00 | 1 488 553.00 | 2 080 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 283 805.00 | 64 618.00 | | 283 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 213.00 | 219 188.00 | | 142 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 924.00 | 33 587.00 | | 12 924.00 |
DL TOTAL (I) | 479 643.00 | 358 093.00 | | 479 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 264.00 | 93 163.00 | | 341 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 275.00 | 111 581.00 | | 84 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 714.00 | 154 222.00 | | 351 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 946.00 | 150 318.00 | | 173 946.00 |
EA Autres dettes | 57 711.00 | 40 623.00 | | 57 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 910.00 | 549 907.00 | | 1 008 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 552.00 | 907 999.00 | | 1 488 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 963 955.00 | | 2 963 955.00 | 2 963 955.00 |
FG Production vendue services | 50 793.00 | | 50 793.00 | 50 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 748.00 | | 3 014 748.00 | 3 014 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 771.00 | |
GE Autres charges | | | 149 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 5 652.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 718.00 | 26 315.00 | | 20 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 13 398.00 | | 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 084.00 | 1 187.00 | | 11 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 589.00 | 14 585.00 | | 11 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 129.00 | 11 730.00 | | 9 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 973.00 | 74 979.00 | | 32 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 420.00 | 2 932 316.00 | | 3 080 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 207.00 | 2 713 128.00 | | 2 938 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 213.00 | 219 188.00 | | 142 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 475.00 | 1 427 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 048.00 | | 724 124.00 | 1 130 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 477.00 | 156 856.00 | 430 274.00 | 865 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 330.00 | 3 800.00 | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 127.00 | 156 526.00 | 426 474.00 | 861 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 714.00 | 351 714.00 | | 351 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 835.00 | 114 835.00 | | 114 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |
UX Autres créances clients | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 164 563.00 | 164 563.00 | | 164 563.00 |
VC Groupe et associés | 74 223.00 | 74 223.00 | | 74 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 934.00 | 94 761.00 | 243 173.00 | 337 934.00 |
VI Groupe et associés | 84 275.00 | 84 275.00 | | 84 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 229.00 | | | 55 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 099.00 | 57 099.00 | | 57 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 380.00 | 320 380.00 | | 320 380.00 |
VW T.V.A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 910.00 | 765 737.00 | 243 173.00 | 1 008 910.00 |