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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 894.00 | 181 406.00 | 122 488.00 | 303 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 883.00 | 626 024.00 | 528 859.00 | 1 154 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 767.00 | 808 420.00 | 651 347.00 | 1 459 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
BZ Autres créances | 247 825.00 | | 247 825.00 | 247 825.00 |
CF Disponibilités | 593 114.00 | | 593 114.00 | 593 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 135.00 | | 916 135.00 | 916 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 903.00 | 808 420.00 | 1 567 482.00 | 2 375 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 430 208.00 | 326 019.00 | | 430 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 472.00 | 104 189.00 | | 188 472.00 |
DL TOTAL (I) | 659 380.00 | 470 908.00 | | 659 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 818.00 | 503 562.00 | | 442 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 094.00 | 18 000.00 | | 58 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 891.00 | 226 589.00 | | 151 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 763.00 | 181 209.00 | | 207 763.00 |
EA Autres dettes | 14 173.00 | 25 258.00 | | 14 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 102.00 | 954 618.00 | | 908 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 482.00 | 1 425 526.00 | | 1 567 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 354 070.00 | | 2 354 070.00 | 2 354 070.00 |
FG Production vendue services | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 097.00 | | 2 393 097.00 | 2 393 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 772.00 | |
GE Autres charges | | | 121 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 226.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 1 226.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | 12 150.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 400.00 | 33 214.00 | | 40 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 954.00 | 3 357 915.00 | | 2 663 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 482.00 | 3 253 725.00 | | 2 475 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 472.00 | 104 189.00 | | 188 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 897.00 | | 32 098.00 | 1 592 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 228.00 | 1 459 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 228.00 | 1 458 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 906.00 | | 32 098.00 | 1 591 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 234.00 | 165 237.00 | 153 050.00 | 796 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 243.00 | 165 237.00 | 153 050.00 | 795 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 891.00 | 151 891.00 | | 151 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 893.00 | 106 893.00 | | 106 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 212.00 | 92 212.00 | | 92 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
UX Autres créances clients | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 866.00 | 80 866.00 | | 80 866.00 |
VB T. V. A. | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 818.00 | 120 591.00 | 322 227.00 | 442 818.00 |
VI Groupe et associés | 58 094.00 | 58 094.00 | | 58 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
VP Divers | 78 238.00 | 78 238.00 | | 78 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 966.00 | 305 966.00 | | 305 966.00 |
VW T.V.A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 102.00 | 585 875.00 | 322 227.00 | 908 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 37.00 | | 35.00 |