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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 14 904.00 | 716.00 | 14 188.00 | 14 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 052.00 | 234 507.00 | 80 545.00 | 315 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 657.00 | 254 097.00 | 104 560.00 | 358 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 643.00 | 489 321.00 | 229 322.00 | 718 643.00 |
BT Marchandises | 1 017 303.00 | | 1 017 303.00 | 1 017 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BZ Autres créances | 54 975.00 | | 54 975.00 | 54 975.00 |
CF Disponibilités | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 654.00 | | 1 125 654.00 | 1 125 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 297.00 | 489 321.00 | 1 354 976.00 | 1 844 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 143 468.00 | | | 143 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 958.00 | | | -46 958.00 |
DL TOTAL (I) | 342 910.00 | | | 342 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 593.00 | | | 151 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 008.00 | | | 476 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 798.00 | | | 261 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 349.00 | | | 99 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 067.00 | | | 1 012 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 976.00 | | | 1 354 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 335.00 | | | 895 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 977 356.00 | | 1 977 356.00 | 1 977 356.00 |
FD Production vendue biens | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
FG Production vendue services | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 794.00 | | 1 993 794.00 | 1 993 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 773.00 | | | -16 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 697.00 | | | 2 010 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 655.00 | | | 2 057 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 958.00 | | | -46 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 326.00 | | 161 939.00 | 606 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 623.00 | 718 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 623.00 | 688 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 296.00 | | 161 939.00 | 576 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 228.00 | 30 092.00 | | 459 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 228.00 | 30 092.00 | | 459 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 798.00 | 261 798.00 | | 261 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
VB T. V. A. | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 060.00 | 19 034.00 | 79 640.00 | 134 060.00 |
VI Groupe et associés | 476 008.00 | 476 008.00 | | 476 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 366.00 | | | 133 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 182.00 | 78 152.00 | 30.00 | 78 182.00 |
VW T.V.A. | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 361.00 | 895 335.00 | 79 640.00 | 1 010 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
ST Autres comptes | 155 611.00 | | | 155 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 484.00 | | | 93 484.00 |
YT Sous‐traitance | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 530.00 | | | 385 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 160.00 | | | 295 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 880.00 | | | 282 880.00 |