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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 18 747.00 | 8 152.00 | 10 595.00 | 18 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 367.00 | 248 130.00 | 43 236.00 | 291 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 660.00 | 303 875.00 | 73 785.00 | 377 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 804.00 | 560 157.00 | 157 647.00 | 717 804.00 |
BT Marchandises | 872 297.00 | | 872 297.00 | 872 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 880.00 | 208.00 | 8 672.00 | 8 880.00 |
BZ Autres créances | 73 403.00 | | 73 403.00 | 73 403.00 |
CF Disponibilités | 386 755.00 | | 386 755.00 | 386 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 998.00 | 208.00 | 1 354 790.00 | 1 354 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 802.00 | 560 365.00 | 1 512 437.00 | 2 072 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 121 281.00 | | | 121 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 949.00 | | | 119 949.00 |
DL TOTAL (I) | 487 629.00 | | | 487 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 818.00 | | | 67 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 420.00 | | | 569 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 140.00 | | | 269 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 742.00 | | | 109 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 808.00 | | | 1 024 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 437.00 | | | 1 512 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 544.00 | | | 978 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | | | 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 432 212.00 | | 2 432 212.00 | 2 432 212.00 |
FG Production vendue services | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 662.00 | | 2 440 662.00 | 2 440 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 832.00 | | | 2 469 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 883.00 | | | 2 349 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 949.00 | | | 119 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 563.00 | | 9 774.00 | 711 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 533.00 | 717 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 533.00 | 687 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 533.00 | | 9 774.00 | 681 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 250.00 | 33 439.00 | 3 533.00 | 530 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 250.00 | 33 439.00 | 3 533.00 | 530 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 428.00 | 63.00 | 282.00 | 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428.00 | 63.00 | 282.00 | 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428.00 | 63.00 | 282.00 | 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63.00 | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 140.00 | 269 140.00 | | 269 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 984.00 | 20 720.00 | 46 263.00 | 66 984.00 |
VI Groupe et associés | 569 420.00 | 569 420.00 | | 569 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 811.00 | | | 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 153.00 | 61 153.00 | | 61 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 977.00 | 95 947.00 | 30.00 | 95 977.00 |
VW T.V.A. | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 432.00 | 977 169.00 | 46 263.00 | 1 023 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
ST Autres comptes | 172 912.00 | | | 172 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 564.00 | | | 107 564.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
YT Sous‐traitance | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 887.00 | | | 469 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 385.00 | | | 331 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 555.00 | | | 313 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |