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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 56 523.00 | 11 303.00 | 45 219.00 | 56 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 170.00 | 264 160.00 | 40 010.00 | 304 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 660.00 | 318 725.00 | 58 935.00 | 377 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 383.00 | 594 188.00 | 174 194.00 | 768 383.00 |
BT Marchandises | 1 011 807.00 | | 1 011 807.00 | 1 011 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 587.00 | 442.00 | 7 146.00 | 7 587.00 |
BZ Autres créances | 87 853.00 | | 87 853.00 | 87 853.00 |
CF Disponibilités | 327 683.00 | | 327 683.00 | 327 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 760.00 | 442.00 | 1 446 318.00 | 1 446 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 143.00 | 594 630.00 | 1 620 513.00 | 2 215 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 241 230.00 | | | 241 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DL TOTAL (I) | 586 629.00 | | | 586 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 929.00 | | | 510 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 785.00 | | | 335 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 902.00 | | | 138 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 883.00 | | | 1 033 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 513.00 | | | 1 620 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 689.00 | | | 1 008 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 684 199.00 | | 2 684 199.00 | 2 684 199.00 |
FG Production vendue services | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 271.00 | | 2 701 271.00 | 2 701 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 791 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 414.00 | | | 2 718 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 414.00 | | | 2 619 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 804.00 | | 50 579.00 | 717 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 774.00 | | 50 579.00 | 687 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 157.00 | 34 032.00 | | 560 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 157.00 | 34 032.00 | | 560 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 7.00 | | | 7.00 |
6T Sur comptes clients | 208.00 | 234.00 | | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | 234.00 | | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | 234.00 | | 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 785.00 | 335 785.00 | | 335 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 357.00 | 21 162.00 | 25 195.00 | 46 357.00 |
VI Groupe et associés | 510 929.00 | 510 929.00 | | 510 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 009.00 | 69 009.00 | | 69 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 300.00 | 107 270.00 | 30.00 | 107 300.00 |
VW T.V.A. | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 525.00 | 1 008 330.00 | 25 195.00 | 1 033 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
ST Autres comptes | 196 840.00 | | | 196 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 566.00 | | | 182 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
YT Sous‐traitance | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 487.00 | | | 516 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 048.00 | | | 413 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |