| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AN Terrains | 18 747.00 | 6 278.00 | 12 470.00 | 18 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 542.00 | 232 473.00 | 54 069.00 | 286 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 244.00 | 291 500.00 | 84 744.00 | 376 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 563.00 | 530 250.00 | 181 312.00 | 711 563.00 |
BT Marchandises | 941 089.00 | | 941 089.00 | 941 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 844.00 | 428.00 | 10 417.00 | 10 844.00 |
BZ Autres créances | 60 516.00 | | 60 516.00 | 60 516.00 |
CF Disponibilités | 95 222.00 | | 95 222.00 | 95 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 708.00 | 428.00 | 1 119 281.00 | 1 119 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 271.00 | 530 678.00 | 1 300 593.00 | 1 831 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 92 921.00 | | | 92 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
DL TOTAL (I) | 367 680.00 | | | 367 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 753.00 | | | 76 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 676.00 | | | 573 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 441.00 | | | 179 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 160.00 | | | 99 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695.00 | | | 695.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 912.00 | | | 932 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 593.00 | | | 1 300 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 931.00 | | | 876 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 026 100.00 | | 2 026 100.00 | 2 026 100.00 |
FG Production vendue services | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 780.00 | | 2 042 780.00 | 2 042 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 448.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997.00 | | | 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | | | -532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 229.00 | | | 2 053 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 869.00 | | | 2 024 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 326.00 | | 9 800.00 | 739 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 564.00 | 711 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 564.00 | 681 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 296.00 | | 9 800.00 | 709 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 597.00 | 34 217.00 | 37 564.00 | 533 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 597.00 | 34 217.00 | 37 564.00 | 533 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 830.00 | | 403.00 | 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830.00 | | 403.00 | 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830.00 | | 403.00 | 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 441.00 | 179 441.00 | | 179 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 253.00 | 20 272.00 | 55 981.00 | 76 253.00 |
VI Groupe et associés | 573 676.00 | 573 676.00 | | 573 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 428.00 | 83 398.00 | 30.00 | 83 428.00 |
VW T.V.A. | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 098.00 | 875 117.00 | 55 981.00 | 931 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
ST Autres comptes | 153 631.00 | | | 153 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
YT Sous‐traitance | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 536.00 | | | 391 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 365.00 | | | 287 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 612.00 | | | 260 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |