| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 18 747.00 | 2 528.00 | 16 219.00 | 18 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 639.00 | 251 075.00 | 79 564.00 | 330 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 455.00 | 268 715.00 | 111 740.00 | 380 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 871.00 | 522 317.00 | 237 553.00 | 759 871.00 |
BT Marchandises | 1 012 110.00 | | 1 012 110.00 | 1 012 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 380.00 | 304.00 | 7 076.00 | 7 380.00 |
BZ Autres créances | 52 085.00 | | 52 085.00 | 52 085.00 |
CF Disponibilités | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 449.00 | 304.00 | 1 104 145.00 | 1 104 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 320.00 | 522 621.00 | 1 341 699.00 | 1 864 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 96 510.00 | | | 96 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 659.00 | | | -56 659.00 |
DL TOTAL (I) | 286 250.00 | | | 286 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 858.00 | | | 115 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 985.00 | | | 569 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 961.00 | | | 245 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 557.00 | | | 119 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 448.00 | | | 1 055 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 699.00 | | | 1 341 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 657.00 | | | 959 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 024 355.00 | | 2 024 355.00 | 2 024 355.00 |
FG Production vendue services | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 613.00 | | 2 036 613.00 | 2 036 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 090.00 | | | -20 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 083.00 | | | 2 046 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 742.00 | | | 2 102 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 659.00 | | | -56 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 643.00 | | 41 228.00 | 718 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 613.00 | | 41 228.00 | 688 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 321.00 | 32 997.00 | | 489 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 321.00 | 32 997.00 | | 489 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 304.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 961.00 | 245 961.00 | | 245 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 228.00 | 19 437.00 | 81 475.00 | 115 228.00 |
VI Groupe et associés | 569 985.00 | 569 985.00 | | 569 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 156.00 | 71 126.00 | 30.00 | 71 156.00 |
VW T.V.A. | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 743.00 | 957 952.00 | 81 475.00 | 1 053 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
ST Autres comptes | 159 529.00 | | | 159 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 918.00 | | | 78 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
YT Sous‐traitance | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 629.00 | | | 393 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 808.00 | | | 322 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 834.00 | | | 269 834.00 |