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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 18 747.00 | 4 403.00 | 14 344.00 | 18 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 417.00 | 245 869.00 | 62 548.00 | 308 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 132.00 | 283 325.00 | 98 807.00 | 382 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 326.00 | 533 597.00 | 205 729.00 | 739 326.00 |
BT Marchandises | 948 953.00 | | 948 953.00 | 948 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 418.00 | 830.00 | 9 588.00 | 10 418.00 |
BZ Autres créances | 54 352.00 | | 54 352.00 | 54 352.00 |
CF Disponibilités | 74 587.00 | | 74 587.00 | 74 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 527.00 | 830.00 | 1 099 697.00 | 1 100 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 853.00 | 534 427.00 | 1 305 426.00 | 1 839 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
DL TOTAL (I) | 339 320.00 | | | 339 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 387.00 | | | 96 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 209.00 | | | 572 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 696.00 | | | 192 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 912.00 | | | 97 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 105.00 | | | 966 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 426.00 | | | 1 305 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 993.00 | | | 889 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 006 200.00 | | 2 006 200.00 | 2 006 200.00 |
FG Production vendue services | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 686.00 | | 2 025 686.00 | 2 025 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 262 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 953.00 | | | -14 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 720.00 | | | 2 034 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 650.00 | | | 1 981 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 871.00 | | 1 677.00 | 759 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 222.00 | 739 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 222.00 | 709 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 841.00 | | 1 677.00 | 729 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 317.00 | 33 501.00 | 22 222.00 | 522 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 317.00 | 33 501.00 | 22 222.00 | 522 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304.00 | 527.00 | | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304.00 | 527.00 | | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304.00 | 527.00 | | 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 696.00 | 192 696.00 | | 192 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 963.00 | 19 850.00 | 76 112.00 | 95 963.00 |
VI Groupe et associés | 572 209.00 | 572 209.00 | | 572 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 017.00 | 76 987.00 | 30.00 | 77 017.00 |
VW T.V.A. | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 963.00 | 886 850.00 | 76 112.00 | 962 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
ST Autres comptes | 157 642.00 | | | 157 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 725.00 | | | 78 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
YT Sous‐traitance | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 766.00 | | | 389 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 521.00 | | | 271 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 144.00 | | | 266 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |