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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 060.00 | 20 585.00 | 7 475.00 | 28 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 559.00 | 56 161.00 | 11 398.00 | 67 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 705.00 | 76 746.00 | 84 959.00 | 161 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 986.00 | 10 867.00 | 214 119.00 | 224 986.00 |
BZ Autres créances | 249 025.00 | | 249 025.00 | 249 025.00 |
CF Disponibilités | 333 115.00 | | 333 115.00 | 333 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 972.00 | 10 867.00 | 798 105.00 | 808 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 677.00 | 87 613.00 | 883 064.00 | 970 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 506 139.00 | | | 506 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 132.00 | | | 102 132.00 |
DL TOTAL (I) | 663 271.00 | | | 663 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 789.00 | | | 95 789.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 692.00 | | | 72 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 793.00 | | | 219 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 064.00 | | | 883 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 793.00 | | | 219 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 752.00 | | 719 752.00 | 719 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 752.00 | | 719 752.00 | 719 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 867.00 | |
GE Autres charges | | | 18 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 965.00 | | | 753 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 833.00 | | | 651 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 132.00 | | | 102 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 885.00 | | 6 748.00 | 156 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 928.00 | 161 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 264.00 | 87 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664.00 | 67 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 029.00 | | 5 750.00 | 82 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 225.00 | | 998.00 | 68 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 355.00 | 9 319.00 | 1 928.00 | 69 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 674.00 | 5 175.00 | 264.00 | 15 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 680.00 | 4 144.00 | 1 664.00 | 53 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 692.00 | 72 692.00 | | 72 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 205 998.00 | | | 205 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VC Groupe et associés | 230 020.00 | | | 230 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 107.00 | 475 857.00 | 6 250.00 | 482 107.00 |
VW T.V.A. | 43 985.00 | 43 985.00 | | 43 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 793.00 | 219 793.00 | | 219 793.00 |