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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 548.00 | 30 361.00 | 2 186.00 | 32 548.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 680.00 | | 1 075 680.00 | 1 075 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 572.00 | 64 046.00 | 19 526.00 | 83 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 636.00 | 94 408.00 | 1 165 228.00 | 1 259 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 207.00 | 16 120.00 | 218 087.00 | 234 207.00 |
BZ Autres créances | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CF Disponibilités | 201 487.00 | | 201 487.00 | 201 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 081.00 | 16 120.00 | 429 961.00 | 446 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 717.00 | 110 528.00 | 1 595 189.00 | 1 705 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -5 261.00 | | | -5 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 696 883.00 | | | 696 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 636.00 | | | 91 636.00 |
DL TOTAL (I) | 988 258.00 | | | 988 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 265.00 | | | 364 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 720.00 | | | 115 720.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 931.00 | | | 606 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 189.00 | | | 1 595 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 734.00 | | | 430 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 566.00 | | 763 566.00 | 763 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 566.00 | | 763 566.00 | 763 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 120.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 014.00 | | | 831 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 378.00 | | | 739 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 636.00 | | | 91 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 816.00 | | 19 818.00 | 1 248 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 999.00 | 1 259 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 999.00 | 83 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 683.00 | | | 1 167 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 753.00 | | 19 818.00 | 72 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 456.00 | 4 950.00 | 8 999.00 | 98 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 613.00 | 748.00 | | 29 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 843.00 | 4 202.00 | 8 999.00 | 68 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 953.00 | 142 953.00 | | 142 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 265.00 | 188 068.00 | 176 197.00 | 364 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 682.00 | 242 682.00 | | 242 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 594.00 | 244 594.00 | 8 000.00 | 252 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 931.00 | 430 734.00 | 176 197.00 | 606 931.00 |