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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 548.00 | 28 865.00 | 3 682.00 | 32 548.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 680.00 | | 1 075 680.00 | 1 075 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 574.00 | 64 757.00 | 3 817.00 | 68 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 888.00 | 93 622.00 | 1 149 265.00 | 1 242 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 301.00 | 4 923.00 | 190 378.00 | 195 301.00 |
BZ Autres créances | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
CF Disponibilités | 139 110.00 | | 139 110.00 | 139 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 887.00 | 4 923.00 | 350 964.00 | 355 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 775.00 | 98 545.00 | 1 500 230.00 | 1 598 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -5 261.00 | | | -5 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 696 338.00 | | | 696 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 376.00 | | | 83 376.00 |
DL TOTAL (I) | 786 053.00 | | | 786 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 791.00 | | | 532 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 572.00 | | | 89 572.00 |
EA Autres dettes | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 176.00 | | | 714 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 230.00 | | | 1 500 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 770.00 | | | 305 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 668.00 | | 762 668.00 | 762 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 668.00 | | 762 668.00 | 762 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 923.00 | | | 770 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 547.00 | | | 687 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 376.00 | | | 83 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 887.00 | | | 1 242 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 683.00 | | | 1 167 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 573.00 | | | 68 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 793.00 | 4 830.00 | 93 622.00 | 88 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 118.00 | 748.00 | 28 865.00 | 28 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 675.00 | 4 082.00 | 64 757.00 | 60 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 183 485.00 | 183 485.00 | | 183 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VB T. V. A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 791.00 | 124 385.00 | 408 406.00 | 532 791.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 027.00 | 216 777.00 | 6 250.00 | 223 027.00 |
VW T.V.A. | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 176.00 | 305 770.00 | 408 406.00 | 714 176.00 |