| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 548.00 | 28 118.00 | 4 430.00 | 32 548.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 680.00 | | 1 075 680.00 | 1 075 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 574.00 | 60 675.00 | 7 899.00 | 68 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 888.00 | 88 793.00 | 1 154 095.00 | 1 242 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 357.00 | | 196 357.00 | 196 357.00 |
BZ Autres créances | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
CF Disponibilités | 213 573.00 | | 213 573.00 | 213 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 883.00 | | 446 883.00 | 446 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 770.00 | 88 793.00 | 1 600 978.00 | 1 689 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -5 261.00 | | | -5 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 608 271.00 | | | 608 271.00 |
DH Report à nouveau | -860.00 | | | -860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 927.00 | | | 88 927.00 |
DL TOTAL (I) | 702 678.00 | | | 702 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 485.00 | | | 674 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 130.00 | | | 98 130.00 |
EA Autres dettes | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 300.00 | | | 898 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 978.00 | | | 1 600 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 946.00 | | | 384 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 598.00 | | 777 598.00 | 777 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 598.00 | | 777 598.00 | 777 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 046.00 | |
GE Autres charges | | | 7 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 828.00 | | | 798 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 901.00 | | | 709 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 927.00 | | | 88 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 368 368.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125 480.00 | 6 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125 480.00 | 1 242 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 112.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 747.00 | 12 046.00 | | 76 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 586.00 | 7 532.00 | | 20 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 161.00 | 4 514.00 | | 56 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 196 357.00 | | | 196 357.00 |
VB T. V. A. | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 485.00 | 161 131.00 | 513 354.00 | 674 485.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674 485.00 | | | 674 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 560.00 | 233 310.00 | 6 250.00 | 239 560.00 |
VW T.V.A. | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 300.00 | 384 946.00 | 513 354.00 | 898 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |