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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 548.00 | 29 613.00 | 2 934.00 | 32 548.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 680.00 | | 1 075 680.00 | 1 075 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 753.00 | 68 843.00 | 3 910.00 | 72 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 817.00 | 98 456.00 | 1 150 360.00 | 1 248 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 406.00 | 31 500.00 | 205 906.00 | 237 406.00 |
BZ Autres créances | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CF Disponibilités | 170 556.00 | | 170 556.00 | 170 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 781.00 | 31 500.00 | 385 281.00 | 416 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 598.00 | 129 956.00 | 1 535 641.00 | 1 665 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -5 261.00 | | | -5 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 779 714.00 | | | 779 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 569.00 | | | 110 569.00 |
DL TOTAL (I) | 896 622.00 | | | 896 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 634.00 | | | 408 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 774.00 | | | 100 774.00 |
EA Autres dettes | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 019.00 | | | 639 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 641.00 | | | 1 535 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 203.00 | | | 352 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 717.00 | | 788 717.00 | 788 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 717.00 | | 788 717.00 | 788 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 577.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101.00 | | | -2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 165.00 | | | 804 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 596.00 | | | 693 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 569.00 | | | 110 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 887.00 | | 12 179.00 | 1 242 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 8 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 1 248 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 683.00 | | | 1 167 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 573.00 | | 4 179.00 | 68 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 631.00 | | 8 000.00 | 6 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 622.00 | 4 834.00 | 98 456.00 | 93 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 865.00 | 748.00 | 29 613.00 | 28 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 757.00 | 4 086.00 | 68 843.00 | 64 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 606.00 | 199 606.00 | | 199 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VB T. V. A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 634.00 | 126 617.00 | 282 017.00 | 408 634.00 |
VI Groupe et associés | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 385.00 | | | 124 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 225.00 | 246 225.00 | 8 000.00 | 254 225.00 |
VW T.V.A. | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 219.00 | 352 203.00 | 282 017.00 | 634 219.00 |