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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 548.00 | 31 109.00 | 1 438.00 | 32 548.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 680.00 | | 1 075 680.00 | 1 075 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 415.00 | 71 260.00 | 22 156.00 | 93 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 489.00 | 102 369.00 | 1 167 120.00 | 1 269 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 077.00 | 15 805.00 | 244 272.00 | 260 077.00 |
BZ Autres créances | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CF Disponibilités | 152 164.00 | | 152 164.00 | 152 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 432.00 | 15 805.00 | 407 627.00 | 423 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 921.00 | 118 174.00 | 1 574 747.00 | 1 692 921.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -5 261.00 | | | -5 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 788 519.00 | | | 788 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 793.00 | | | 103 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 051.00 | | | 1 092 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 852.00 | | | 229 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 432.00 | | | 118 432.00 |
EA Autres dettes | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 696.00 | | | 482 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 747.00 | | | 1 574 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 631.00 | | | 436 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 793.00 | | 961 793.00 | 961 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 793.00 | | 961 793.00 | 961 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 805.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 822.00 | | | 988 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 029.00 | | | 885 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 793.00 | | | 103 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 636.00 | | 9 853.00 | 1 259 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 683.00 | | | 1 167 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 572.00 | | 9 843.00 | 83 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 381.00 | | 10.00 | 8 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 408.00 | 7 961.00 | | 94 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 361.00 | 748.00 | | 30 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 046.00 | 7 213.00 | | 64 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 852.00 | 183 787.00 | 46 064.00 | 229 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 884.00 | 144 884.00 | | 144 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 267.00 | 271 267.00 | | 271 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 267.00 | 271 267.00 | 8 000.00 | 279 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 696.00 | 436 631.00 | 46 064.00 | 482 696.00 |