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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 080.00 | | 432 080.00 | 432 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 075.00 | | 63 075.00 | 63 075.00 |
BZ Autres créances | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 986.00 | | 207 986.00 | 207 986.00 |
CF Disponibilités | 77 240.00 | | 77 240.00 | 77 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 849.00 | | 375 849.00 | 375 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 929.00 | | 807 929.00 | 807 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
CU Autres participations | 409 783.00 | | 409 783.00 | 409 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 783.00 | 409 783.00 | | 409 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
DG Autres réserves | 47 754.00 | 63 295.00 | | 47 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 665.00 | 44 670.00 | | 13 665.00 |
DL TOTAL (I) | 512 180.00 | 558 726.00 | | 512 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 64.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 207.00 | 207 308.00 | | 233 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 2 364.00 | | 1 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 828.00 | 54 796.00 | | 60 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 749.00 | 264 532.00 | | 295 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 929.00 | 823 258.00 | | 807 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 749.00 | 264 532.00 | | 295 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 086.00 | | 220 086.00 | 220 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 086.00 | | 220 086.00 | 220 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 012.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 130.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 894.00 | 46 781.00 | | 38 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 981.00 | | | -2 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 908.00 | 311 446.00 | | 261 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 243.00 | 266 775.00 | | 248 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 665.00 | 44 670.00 | | 13 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 601.00 | | | 410 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 409 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 783.00 | | | 409 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
UX Autres créances clients | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 233 207.00 | 233 207.00 | | 233 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
VP Divers | 672.00 | | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 920.00 | 112 920.00 | | 112 920.00 |
VW T.V.A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 749.00 | 295 749.00 | | 295 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 049.00 | 15 419.00 | | 14 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 697.00 | 4 005.00 | | 3 697.00 |
ST Autres comptes | 5 838.00 | 7 243.00 | | 5 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 049.00 | 15 419.00 | | 14 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 238.00 | 42 564.00 | | 44 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 134.00 | 1 110.00 | | 1 134.00 |
ZE Dividendes | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 535.00 | 11 248.00 | | 9 535.00 |