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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 481.00 | | 416 481.00 | 416 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 406.00 | | 88 406.00 | 88 406.00 |
BZ Autres créances | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
CF Disponibilités | 198 582.00 | | 198 582.00 | 198 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 440.00 | | 325 440.00 | 325 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 921.00 | | 741 921.00 | 741 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
CU Autres participations | 409 783.00 | | 409 783.00 | 409 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 783.00 | 409 783.00 | | 409 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
DG Autres réserves | 65 267.00 | 26 206.00 | | 65 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 361.00 | 39 061.00 | | 49 361.00 |
DL TOTAL (I) | 565 389.00 | 516 028.00 | | 565 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 139.00 | 173 287.00 | | 131 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 921.00 | 4 066.00 | | 10 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 439.00 | 62 277.00 | | 34 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 531.00 | 239 661.00 | | 176 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 921.00 | 755 689.00 | | 741 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 531.00 | 239 661.00 | | 176 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 291.00 | | 217 291.00 | 217 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 291.00 | | 217 291.00 | 217 291.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 571.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 935.00 | 37 486.00 | | 28 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | -3 727.00 | | 2 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 724.00 | 289 150.00 | | 250 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 363.00 | 250 090.00 | | 201 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 361.00 | 39 061.00 | | 49 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 295.00 | | 2 197.00 | 452 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 011.00 | 416 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 011.00 | 416 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 295.00 | | 2 197.00 | 452 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UX Autres créances clients | 88 406.00 | 88 406.00 | | 88 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 131 139.00 | 131 139.00 | | 131 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 558.00 | 110 558.00 | | 110 558.00 |
VW T.V.A. | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 531.00 | 176 531.00 | | 176 531.00 |