| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 294.00 | | 452 294.00 | 452 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 442.00 | | 69 442.00 | 69 442.00 |
BZ Autres créances | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 116.00 | | 97 116.00 | 97 116.00 |
CF Disponibilités | 117 429.00 | | 117 429.00 | 117 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 394.00 | | 303 394.00 | 303 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 689.00 | | 755 689.00 | 755 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
CU Autres participations | 409 782.00 | | 409 782.00 | 409 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 782.00 | 409 782.00 | | 409 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
DG Autres réserves | 26 205.00 | 47 753.00 | | 26 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 060.00 | 13 664.00 | | 39 060.00 |
DL TOTAL (I) | 516 027.00 | 512 179.00 | | 516 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 49.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 286.00 | 233 205.00 | | 173 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | 1 665.00 | | 4 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 277.00 | 60 827.00 | | 62 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 661.00 | 295 748.00 | | 239 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 689.00 | 807 928.00 | | 755 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 661.00 | 294 608.00 | | 239 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 777.00 | | 220 777.00 | 220 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 777.00 | | 220 777.00 | 220 777.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 087.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 727.00 | -2 981.00 | | -3 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 150.00 | 261 907.00 | | 289 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 089.00 | 248 243.00 | | 250 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 060.00 | 13 664.00 | | 39 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 080.00 | | 43 427.00 | 432 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 213.00 | 452 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 213.00 | 452 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 080.00 | | 43 427.00 | 432 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
UX Autres créances clients | 69 443.00 | | | 69 443.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 173 287.00 | 173 287.00 | | 173 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 360.00 | 131 360.00 | | 131 360.00 |
VW T.V.A. | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 661.00 | 239 661.00 | | 239 661.00 |