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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 276.00 | | 121 276.00 | 121 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 733.00 | 23 110.00 | 49 623.00 | 72 733.00 |
CF Disponibilités | 217 254.00 | | 217 254.00 | 217 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 017.00 | 23 110.00 | 412 907.00 | 436 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 755.00 | 23 110.00 | 419 645.00 | 442 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 365.00 | | | 103 365.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 783.00 | 409 783.00 | | 409 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
DG Autres réserves | 61 628.00 | 65 267.00 | | 61 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 371.00 | 49 361.00 | | -121 371.00 |
DL TOTAL (I) | 391 019.00 | 565 389.00 | | 391 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 33.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 795.00 | 131 139.00 | | 24 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 10 921.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025.00 | 34 439.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 627.00 | 176 531.00 | | 28 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 645.00 | 741 921.00 | | 419 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 627.00 | 176 531.00 | | 28 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 202.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 202.00 | 28 935.00 | | 9 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 783.00 | | | 409 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 089.00 | | | 412 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 089.00 | | | -100 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 2 705.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 561.00 | 250 724.00 | | 340 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 932.00 | 201 363.00 | | 461 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 371.00 | 49 361.00 | | -121 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 481.00 | | 703.00 | 416 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 445.00 | 6 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 445.00 | 6 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 481.00 | | 703.00 | 416 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 16 635.00 | 103 365.00 | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 768.00 | 49 403.00 | 103 365.00 | 152 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |