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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 87 610.00 | | 87 610.00 | 87 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 418.00 | 7 394.00 | 78 024.00 | 85 418.00 |
CF Disponibilités | 202 784.00 | | 202 784.00 | 202 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 811.00 | 7 394.00 | 368 417.00 | 375 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 811.00 | 7 394.00 | 368 417.00 | 375 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 593.00 | | | 69 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 020.00 | 175 020.00 | | 175 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
DH Report à nouveau | -10 627.00 | -20 397.00 | | -10 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475.00 | 9 770.00 | | -475.00 |
DL TOTAL (I) | 204 896.00 | 205 371.00 | | 204 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 35.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 751.00 | 211 018.00 | | 160 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 626.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269.00 | 594.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 521.00 | 214 273.00 | | 163 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 417.00 | 419 644.00 | | 368 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 521.00 | 214 273.00 | | 163 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 1 250.00 | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 167.00 | 3 266.00 | | 3 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 239.00 | 25 560.00 | | 14 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 713.00 | 15 789.00 | | 14 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475.00 | 9 770.00 | | -475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 160 751.00 | 160 751.00 | | 160 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 563.00 | 16 970.00 | 69 593.00 | 86 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 610.00 | 18 017.00 | 69 593.00 | 87 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 521.00 | 163 521.00 | | 163 521.00 |