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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 107 003.00 | | 107 003.00 | 107 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
CF Disponibilités | 234 272.00 | | 234 272.00 | 234 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 644.00 | | 419 644.00 | 419 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 644.00 | | 419 644.00 | 419 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 562.00 | | | 86 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 020.00 | 409 783.00 | | 175 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
DG Autres réserves | | 61 628.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 397.00 | | | -20 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 770.00 | -121 371.00 | | 9 770.00 |
DL TOTAL (I) | 205 371.00 | 391 019.00 | | 205 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 46.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 018.00 | 24 795.00 | | 211 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 760.00 | | 2 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594.00 | 1 025.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 273.00 | 28 627.00 | | 214 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 644.00 | 419 645.00 | | 419 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 273.00 | 28 627.00 | | 214 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 266.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 266.00 | 9 202.00 | | 3 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 312 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 312 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 306.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 409 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 412 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 089.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 560.00 | 340 561.00 | | 25 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 789.00 | 461 932.00 | | 15 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 770.00 | -121 371.00 | | 9 770.00 |