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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 274.00 | 80 874.00 | 15 400.00 | 96 274.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
AP Constructions | 87 191.00 | 35 888.00 | 51 303.00 | 87 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 894.00 | 637 947.00 | 110 947.00 | 748 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 913.00 | 181 365.00 | 44 548.00 | 225 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 863.00 | 936 075.00 | 263 788.00 | 1 199 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 434 595.00 | 430 559.00 | 3 004 035.00 | 3 434 595.00 |
BN En cours de production de biens | 381 766.00 | | 381 766.00 | 381 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 992.00 | 12 741.00 | 95 251.00 | 107 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 149.00 | 107 941.00 | 1 841 208.00 | 1 949 149.00 |
BZ Autres créances | 2 022 861.00 | | 2 022 861.00 | 2 022 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 024.00 | 10 062.00 | 749 962.00 | 760 024.00 |
CF Disponibilités | 743 885.00 | | 743 885.00 | 743 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 141.00 | | 51 141.00 | 51 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 451 415.00 | 561 303.00 | 8 890 112.00 | 9 451 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 652 430.00 | 1 497 378.00 | 9 155 051.00 | 10 652 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325.00 | | | 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 3 486 608.00 | | | 3 486 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313 065.00 | | | 1 313 065.00 |
DK Provisions réglementées | 223 969.00 | | | 223 969.00 |
DL TOTAL (I) | 5 621 371.00 | | | 5 621 371.00 |
DP Provisions pour risques | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 230.00 | | | 387 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 179.00 | | | 2 074 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 579.00 | | | 737 579.00 |
EA Autres dettes | 265 392.00 | | | 265 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 381.00 | | | 3 464 381.00 |
ED (V) | 68 148.00 | | | 68 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 155 051.00 | | | 9 155 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 431 048.00 | | | 3 431 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 452.00 | | | 309 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557.00 | 1 971.00 | 3 528.00 | 1 557.00 |
FD Production vendue biens | 788 391.00 | 12 361 797.00 | 13 150 188.00 | 788 391.00 |
FG Production vendue services | 18 005.00 | 26 238.00 | 44 243.00 | 18 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 954.00 | 12 390 006.00 | 13 197 960.00 | 807 954.00 |
FM Production stockée | | | -236 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 625 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 520 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 303 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 590 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 034 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 084 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 310.00 | | | 78 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 928.00 | | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993.00 | | | 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 460.00 | | | 137 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 645.00 | | | 141 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 652.00 | | | -140 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 651.00 | | | 158 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 433.00 | | | 472 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 809 548.00 | | | 13 809 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 496 483.00 | | | 12 496 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313 065.00 | | | 1 313 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 82 327.00 | | | 82 327.00 |