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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 144.00 | 101 923.00 | 1 221.00 | 103 144.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
AP Constructions | 108 154.00 | 61 936.00 | 46 218.00 | 108 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 049.00 | 753 425.00 | 44 624.00 | 798 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 840.00 | 225 117.00 | 39 722.00 | 264 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BF Prêts | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 444.00 | 1 142 403.00 | 192 041.00 | 1 334 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 183 556.00 | 426 002.00 | 1 757 554.00 | 2 183 556.00 |
BN En cours de production de biens | 260 180.00 | | 260 180.00 | 260 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 879.00 | 12 740.00 | 189 139.00 | 201 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 188.00 | 784.00 | 1 525 404.00 | 1 526 188.00 |
BZ Autres créances | 334 231.00 | | 334 231.00 | 334 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 139.00 | 13 970.00 | 539 169.00 | 553 139.00 |
CF Disponibilités | 2 428 612.00 | | 2 428 612.00 | 2 428 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 519 011.00 | 453 496.00 | 7 065 514.00 | 7 519 011.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 853 537.00 | 1 595 899.00 | 7 257 637.00 | 8 853 537.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325.00 | | | 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 3 568 083.00 | | | 3 568 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 335.00 | | | 806 335.00 |
DK Provisions réglementées | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
DL TOTAL (I) | 5 048 326.00 | | | 5 048 326.00 |
DP Provisions pour risques | 82.00 | | | 82.00 |
DR TOTAL (IV) | 82.00 | | | 82.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 781.00 | | | 297 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 543.00 | | | 1 185 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 421.00 | | | 654 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 831.00 | | | 2 144 831.00 |
ED (V) | 64 398.00 | | | 64 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 257 637.00 | | | 7 257 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 387.00 | | | 2 100 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559.00 | 15 283.00 | 16 842.00 | 1 559.00 |
FD Production vendue biens | 1 715 900.00 | 8 119 026.00 | 9 834 926.00 | 1 715 900.00 |
FG Production vendue services | 47 081.00 | 18 901.00 | 65 982.00 | 47 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 540.00 | 8 153 211.00 | 9 917 752.00 | 1 764 540.00 |
FM Production stockée | | | -64 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 382 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 290 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 166 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 742.00 | |
GE Autres charges | | | 33 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 094 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 437.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 317.00 | | | 137 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 697.00 | | | 350 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 481 328.00 | | | 10 481 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 674 992.00 | | | 9 674 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 335.00 | | | 806 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 78 591.00 | | | 78 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 875.00 | | 50 565.00 | 1 284 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 996.00 | 10 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996.00 | 1 334 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 635.00 | | | 133 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 686.00 | | 50 365.00 | 1 139 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 554.00 | | 200.00 | 11 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 897.00 | 53 506.00 | | 1 088 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 634.00 | 2 290.00 | | 99 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 263.00 | 51 216.00 | | 989 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 063.00 | 82.00 | 8 063.00 | 8 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 448 263.00 | 438 742.00 | 448 263.00 | 448 263.00 |
6T Sur comptes clients | 37 111.00 | 9 789.00 | 32 146.00 | 37 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 375.00 | 448 531.00 | 480 409.00 | 485 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 617.00 | 448 613.00 | 488 472.00 | 569 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 742.00 | 479 724.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 871.00 | 8 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 5 556.00 | 44 444.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 543.00 | 1 185 543.00 | | 1 185 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 422.00 | 654 422.00 | | 654 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 934.00 | 202 934.00 | | 202 934.00 |
UP Prêts | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 189.00 | 1 526 189.00 | | 1 526 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 232.00 | 334 232.00 | | 334 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 928.00 | 1 890 370.00 | 10 558.00 | 1 900 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 832.00 | 2 100 388.00 | 44 444.00 | 2 144 832.00 |