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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 911.00 | 78 474.00 | 32 436.00 | 110 911.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 50 063.00 | 6 988.00 | 43 074.00 | 50 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 657.00 | 819 129.00 | 74 528.00 | 893 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 750.00 | 160 723.00 | 37 026.00 | 197 750.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 875.00 | 1 065 316.00 | 224 559.00 | 1 289 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 517 207.00 | 496 822.00 | 1 020 384.00 | 1 517 207.00 |
BN En cours de production de biens | 107 809.00 | | 107 809.00 | 107 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 983.00 | 12 733.00 | 94 250.00 | 106 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 501.00 | 6 315.00 | 881 185.00 | 887 501.00 |
BZ Autres créances | 294 729.00 | | 294 729.00 | 294 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 026 958.00 | 14 118.00 | 1 012 839.00 | 1 026 958.00 |
CF Disponibilités | 3 193 996.00 | | 3 193 996.00 | 3 193 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 169 100.00 | 529 990.00 | 6 639 110.00 | 7 169 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 458 975.00 | 1 595 306.00 | 6 863 669.00 | 8 458 975.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325.00 | | | 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 3 646 190.00 | | | 3 646 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
DL TOTAL (I) | 4 291 273.00 | | | 4 291 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 020.00 | | | 1 201 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 328.00 | | | 890 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 096.00 | | | 346 096.00 |
EA Autres dettes | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 326.00 | | | 2 483 326.00 |
ED (V) | 89 070.00 | | | 89 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 669.00 | | | 6 863 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 998.00 | | | 2 151 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 475 728.00 | 4 518 802.00 | 5 994 530.00 | 1 475 728.00 |
FG Production vendue services | 29 870.00 | 12 990.00 | 42 860.00 | 29 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 599.00 | 4 531 792.00 | 6 037 391.00 | 1 505 599.00 |
FM Production stockée | | | -122 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 472 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 608 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 117.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 304.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 219.00 | | | 64 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 283.00 | | | 208 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 822.00 | | | 33 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 211.00 | | | 172 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 902.00 | | | -2 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 733 412.00 | | | 6 733 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 686 057.00 | | | 6 686 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 222.00 | | | 66 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 571.00 | | 46 583.00 | 1 471 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 7 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 279.00 | 1 289 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 669.00 | 141 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 361.00 | 1 141 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 967.00 | | 7 104.00 | 153 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 353.00 | | 39 479.00 | 1 307 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 940.00 | 76 583.00 | 191 207.00 | 1 179 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 018.00 | 18 126.00 | 19 669.00 | 80 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 922.00 | 58 457.00 | 171 538.00 | 1 099 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 509 252.00 | 509 556.00 | 509 252.00 | 509 252.00 |
6T Sur comptes clients | 38 894.00 | 6 920.00 | 25 379.00 | 38 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 146.00 | 516 476.00 | 534 631.00 | 548 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 146.00 | 516 476.00 | 534 631.00 | 548 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515 871.00 | 510 036.00 | |
UG ‐ Financières | | 604.00 | 24 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 944.00 | 16 667.00 | 15 277.00 | 31 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 329.00 | 890 329.00 | | 890 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 096.00 | 346 096.00 | | 346 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
UX Autres créances clients | 887 501.00 | 887 501.00 | | 887 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 868 672.00 | 321 172.00 | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 730.00 | 294 730.00 | | 294 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 950.00 | 1 216 147.00 | 6 802.00 | 1 222 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 326.00 | 2 136 722.00 | 336 449.00 | 2 483 326.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |