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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 144.00 | 99 633.00 | 3 511.00 | 103 144.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
AP Constructions | 100 125.00 | 53 347.00 | 46 777.00 | 100 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 500.00 | 721 263.00 | 75 236.00 | 796 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 013.00 | 214 652.00 | 27 361.00 | 242 013.00 |
BF Prêts | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 874.00 | 1 088 897.00 | 195 977.00 | 1 284 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 155 964.00 | 435 523.00 | 1 720 440.00 | 2 155 964.00 |
BN En cours de production de biens | 280 850.00 | | 280 850.00 | 280 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 374.00 | 12 740.00 | 232 634.00 | 245 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 914.00 | 32 244.00 | 1 381 669.00 | 1 413 914.00 |
BZ Autres créances | 436 232.00 | | 436 232.00 | 436 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 279.00 | 4 866.00 | 440 412.00 | 445 279.00 |
CF Disponibilités | 1 863 937.00 | | 1 863 937.00 | 1 863 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 209.00 | | 42 209.00 | 42 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 883 761.00 | 485 374.00 | 6 398 386.00 | 6 883 761.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 176 698.00 | 1 574 271.00 | 6 602 426.00 | 8 176 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 996.00 | | | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325.00 | | | 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 3 301 899.00 | | | 3 301 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 184.00 | | | 666 184.00 |
DK Provisions réglementées | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 990.00 | | | 4 641 990.00 |
DP Provisions pour risques | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 118.00 | | | 116 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 621.00 | | | 1 236 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 121.00 | | | 564 121.00 |
EA Autres dettes | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 007.00 | | | 1 932 007.00 |
ED (V) | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 602 426.00 | | | 6 602 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 007.00 | | | 1 932 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 218.00 | 4 367.00 | 6 585.00 | 2 218.00 |
FD Production vendue biens | 1 214 562.00 | 7 791 296.00 | 9 005 858.00 | 1 214 562.00 |
FG Production vendue services | 21 747.00 | 15 434.00 | 37 182.00 | 21 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 528.00 | 7 811 098.00 | 9 049 627.00 | 1 238 528.00 |
FM Production stockée | | | 92 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 671 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 131 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 544 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448 263.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 770 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 595.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 988.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 878.00 | | | 48 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 042.00 | | | 118 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 245.00 | | | 120 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 245.00 | | | 120 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 853.00 | | | 86 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 786.00 | | | 248 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 856 602.00 | | | 9 856 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 190 418.00 | | | 9 190 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 184.00 | | | 666 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 628.00 | | | 76 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 116.00 | 45 157.00 | | 1 244 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 398.00 | 11 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 398.00 | 1 284 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 635.00 | | | 133 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 529.00 | 43 157.00 | | 1 096 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 952.00 | 2 000.00 | | 13 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 366.00 | 61 531.00 | 1 088 897.00 | 1 027 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 526.00 | 5 108.00 | 99 634.00 | 94 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 840.00 | 56 424.00 | 989 263.00 | 932 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 222.00 | | 118 043.00 | 194 222.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 539.00 | 8 063.00 | 3 539.00 | 3 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 761.00 | 8 063.00 | 121 582.00 | 197 761.00 |
UG ‐ Financières | | 8 063.00 | 3 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 118 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 621.00 | 1 236 621.00 | | 1 236 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 962.00 | 128 962.00 | | 128 962.00 |
UP Prêts | 1 502.00 | 996.00 | 506.00 | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 915.00 | 1 413 915.00 | | 1 413 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VP Divers | 436 232.00 | 436 232.00 | | 436 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 121.00 | 564 121.00 | | 564 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 911.00 | 1 893 353.00 | 10 558.00 | 1 903 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 008.00 | 1 932 008.00 | | 1 932 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |