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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 144.00 | 94 525.00 | 8 619.00 | 103 144.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
AP Constructions | 98 199.00 | 45 090.00 | 53 108.00 | 98 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 189.00 | 683 423.00 | 82 766.00 | 766 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 093.00 | 204 326.00 | 26 767.00 | 231 093.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 115.00 | 1 027 365.00 | 216 750.00 | 1 244 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700 657.00 | 465 295.00 | 2 235 362.00 | 2 700 657.00 |
BN En cours de production de biens | 254 215.00 | | 254 215.00 | 254 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 995.00 | 12 740.00 | 167 255.00 | 179 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 460.00 | 32 244.00 | 1 297 215.00 | 1 329 460.00 |
BZ Autres créances | 863 928.00 | | 863 928.00 | 863 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 980.00 | 419.00 | 529 561.00 | 529 980.00 |
CF Disponibilités | 503 563.00 | | 503 563.00 | 503 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 021.00 | | 47 021.00 | 47 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 408 821.00 | 510 698.00 | 5 898 122.00 | 6 408 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 656 476.00 | 1 538 064.00 | 6 118 411.00 | 7 656 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325.00 | | | 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 3 199 673.00 | | | 3 199 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 225.00 | | | 502 225.00 |
DK Provisions réglementées | 194 221.00 | | | 194 221.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 848.00 | | | 4 493 848.00 |
DP Provisions pour risques | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 610.00 | | | 969 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 328.00 | | | 533 328.00 |
EA Autres dettes | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 344.00 | | | 1 550 344.00 |
ED (V) | 70 679.00 | | | 70 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 118 411.00 | | | 6 118 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 344.00 | | | 1 550 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760.00 | 1 446.00 | 2 206.00 | 760.00 |
FD Production vendue biens | 1 071 842.00 | 8 265 366.00 | 9 337 208.00 | 1 071 842.00 |
FG Production vendue services | 9 788.00 | 20 226.00 | 30 015.00 | 9 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 391.00 | 8 287 039.00 | 9 369 431.00 | 1 082 391.00 |
FM Production stockée | | | -55 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 002 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 235 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 733 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 219 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478 819.00 | |
GE Autres charges | | | 77 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 428 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 141.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 241.00 | | | 169 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 992.00 | | | 100 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 130 027.00 | | | 10 130 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 627 802.00 | | | 9 627 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 225.00 | | | 502 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 406.00 | | | 83 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 864.00 | | | 1 199 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 275.00 | | | 96 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 047.00 | | | 1 063 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 075.00 | 91 291.00 | | 936 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 875.00 | 13 651.00 | | 80 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 200.00 | 77 640.00 | | 855 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 151.00 | 3 539.00 | 1 151.00 | 1 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151.00 | 3 539.00 | 1 151.00 | 1 151.00 |
UG ‐ Financières | | 3 539.00 | 1 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 611.00 | 969 611.00 | | 969 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 461.00 | | | 1 329 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VP Divers | 863 928.00 | | | 863 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 328.00 | 533 328.00 | | 533 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 362.00 | 2 244 311.00 | 10 052.00 | 2 254 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 345.00 | 1 550 345.00 | | 1 550 345.00 |