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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 699.00 | 258 305.00 | 150 394.00 | 408 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 955.00 | 9 652.00 | 19 303.00 | 28 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 554.00 | 222 554.00 | | 222 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 208.00 | 490 511.00 | 169 698.00 | 660 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 683.00 | 1 255.00 | 85 427.00 | 86 683.00 |
BZ Autres créances | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CF Disponibilités | 183 242.00 | | 183 242.00 | 183 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 688.00 | 1 255.00 | 286 433.00 | 287 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 896.00 | 491 766.00 | 456 130.00 | 947 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 060.00 | | | -40 060.00 |
DL TOTAL (I) | 163 440.00 | | | 163 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 850.00 | | | 137 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 106.00 | | | 102 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 690.00 | | | 292 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 130.00 | | | 456 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 525.00 | | | 184 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 008.00 | | 23 200.00 | 637 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 454.00 | | 23 200.00 | 414 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 554.00 | | | 222 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 508.00 | 56 003.00 | | 434 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 954.00 | 56 003.00 | | 211 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 554.00 | | | 222 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
UX Autres créances clients | 85 181.00 | | | 85 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 850.00 | 29 685.00 | 108 165.00 | 137 850.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 446.00 | 104 446.00 | 35.00 | 104 446.00 |
VW T.V.A. | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 690.00 | 184 525.00 | 108 165.00 | 292 690.00 |