| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 900.00 | 314 900.00 | | 314 900.00 |
AH Fonds commercial | 222 427.00 | | 222 427.00 | 222 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 149.00 | 41 060.00 | 37 089.00 | 78 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 176.00 | 355 960.00 | 265 216.00 | 621 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 574.00 | 18 170.00 | 46 403.00 | 64 574.00 |
BZ Autres créances | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 033.00 | | 368 033.00 | 368 033.00 |
CF Disponibilités | 159 719.00 | | 159 719.00 | 159 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 040.00 | 18 170.00 | 582 870.00 | 601 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 216.00 | 374 130.00 | 848 086.00 | 1 222 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 233 832.00 | | | 233 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 665.00 | | | 224 665.00 |
DL TOTAL (I) | 661 996.00 | | | 661 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 849.00 | | | 122 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 089.00 | | | 186 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 086.00 | | | 848 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 089.00 | | | 186 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 685.00 | | 491.00 | 620 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 327.00 | | | 537 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 659.00 | | 491.00 | 77 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 431.00 | 23 529.00 | | 332 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 136.00 | 11 764.00 | | 303 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 294.00 | 11 766.00 | | 29 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VB T. V. A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 988.00 | 73 288.00 | 5 700.00 | 78 988.00 |
VW T.V.A. | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 089.00 | 186 089.00 | | 186 089.00 |