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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 900.00 | 303 136.00 | 11 764.00 | 314 900.00 |
AH Fonds commercial | 222 427.00 | | 222 427.00 | 222 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 659.00 | 29 294.00 | 48 364.00 | 77 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 685.00 | 332 431.00 | 288 255.00 | 620 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 419.00 | 24 651.00 | 18 768.00 | 43 419.00 |
BZ Autres créances | 60 348.00 | | 60 348.00 | 60 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 533.00 | | 196 533.00 | 196 533.00 |
CF Disponibilités | 184 051.00 | | 184 051.00 | 184 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 351.00 | 24 651.00 | 459 700.00 | 484 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 036.00 | 357 082.00 | 747 954.00 | 1 105 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 190 076.00 | | | 190 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 756.00 | | | 153 756.00 |
DL TOTAL (I) | 547 332.00 | | | 547 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 186.00 | | | 64 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 574.00 | | | 99 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 623.00 | | | 200 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 954.00 | | | 747 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 441.00 | | | 191 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 685.00 | | | 620 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 327.00 | | | 537 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 659.00 | | | 77 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 950.00 | 35 481.00 | | 296 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 941.00 | 23 195.00 | | 279 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 008.00 | 12 286.00 | | 17 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VB T. V. A. | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 829.00 | 15 647.00 | 9 182.00 | 24 829.00 |
VI Groupe et associés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 467.00 | 103 767.00 | 5 700.00 | 109 467.00 |
VW T.V.A. | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 623.00 | 191 441.00 | 9 182.00 | 200 623.00 |