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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 900.00 | 256 746.00 | 58 154.00 | 314 900.00 |
AH Fonds commercial | 222 427.00 | | 222 427.00 | 222 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 409.00 | 5 213.00 | 68 195.00 | 73 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 435.00 | 261 960.00 | 354 476.00 | 616 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 400.00 | 17 297.00 | 37 103.00 | 54 400.00 |
BZ Autres créances | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
CF Disponibilités | 249 729.00 | | 249 729.00 | 249 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 176.00 | 17 297.00 | 326 878.00 | 344 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 611.00 | 279 257.00 | 681 354.00 | 960 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 115 803.00 | | | 115 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 894.00 | | | 122 894.00 |
DL TOTAL (I) | 442 198.00 | | | 442 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 830.00 | | | 118 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 156.00 | | | 239 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 354.00 | | | 681 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 201.00 | | | 200 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 635.00 | | 79 109.00 | 882 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 308.00 | 616 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 754.00 | 537 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 554.00 | 73 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 081.00 | | | 660 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 554.00 | | 73 409.00 | 222 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 410.00 | 45 858.00 | 345 308.00 | 561 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 856.00 | 40 645.00 | 122 754.00 | 338 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 554.00 | 5 213.00 | 222 554.00 | 222 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VB T. V. A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 834.00 | 14 878.00 | 38 956.00 | 53 834.00 |
VI Groupe et associés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 146.00 | 94 446.00 | 5 700.00 | 100 146.00 |
VW T.V.A. | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 156.00 | 200 201.00 | 38 956.00 | 239 156.00 |