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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 699.00 | 319 553.00 | 89 146.00 | 408 699.00 |
AH Fonds commercial | 222 427.00 | | 222 427.00 | 222 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 955.00 | 19 303.00 | 9 652.00 | 28 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 554.00 | 222 554.00 | | 222 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 635.00 | 561 410.00 | 321 225.00 | 882 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 106.00 | 1 250.00 | 68 856.00 | 70 106.00 |
BZ Autres créances | 55 704.00 | | 55 704.00 | 55 704.00 |
CF Disponibilités | 121 102.00 | | 121 102.00 | 121 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 912.00 | 1 250.00 | 245 662.00 | 246 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 548.00 | 562 660.00 | 566 888.00 | 1 129 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 060.00 | | | -40 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 863.00 | | | 255 863.00 |
DL TOTAL (I) | 419 303.00 | | | 419 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 491.00 | | | 120 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 584.00 | | | 147 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 888.00 | | | 566 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 584.00 | | | 147 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 208.00 | | 222 427.00 | 660 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 654.00 | | 222 427.00 | 437 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 554.00 | | | 222 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 511.00 | 70 900.00 | | 490 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 957.00 | 70 900.00 | | 267 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 554.00 | | | 222 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 863.00 | 69 863.00 | | 69 863.00 |
UX Autres créances clients | 68 611.00 | | | 68 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 850.00 | | | 137 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 951.00 | | | 43 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 811.00 | 125 811.00 | | 125 811.00 |
VW T.V.A. | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 584.00 | 147 584.00 | | 147 584.00 |