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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 900.00 | 279 941.00 | 34 959.00 | 314 900.00 |
AH Fonds commercial | 222 427.00 | | 222 427.00 | 222 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 659.00 | 17 008.00 | 60 650.00 | 77 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 685.00 | 296 950.00 | 323 736.00 | 620 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 966.00 | 27 700.00 | 22 266.00 | 49 966.00 |
BZ Autres créances | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
CF Disponibilités | 231 748.00 | | 231 748.00 | 231 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 404.00 | 27 700.00 | 419 704.00 | 447 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 089.00 | 324 650.00 | 743 440.00 | 1 068 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 128 698.00 | | | 128 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 378.00 | | | 191 378.00 |
DL TOTAL (I) | 523 576.00 | | | 523 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 382.00 | | | 129 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 864.00 | | | 219 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 440.00 | | | 743 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 898.00 | | | 195 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 435.00 | | 4 250.00 | 616 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 327.00 | | | 537 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 409.00 | | 4 250.00 | 73 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 960.00 | 34 990.00 | | 261 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 746.00 | 23 195.00 | | 256 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 213.00 | 11 795.00 | | 5 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 399.00 | 51 399.00 | | 51 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
VB T. V. A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 956.00 | 14 990.00 | 23 966.00 | 38 956.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 856.00 | 93 156.00 | 5 700.00 | 98 856.00 |
VW T.V.A. | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 864.00 | 195 898.00 | 23 966.00 | 219 864.00 |