| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 5 009.00 | 501.00 | 4 508.00 | 5 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507.00 | 6 149.00 | -2 641.00 | 3 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 698.00 | 7 450.00 | 4 248.00 | 11 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 843.00 | 14 099.00 | 68 743.00 | 82 843.00 |
BN En cours de production de biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
BZ Autres créances | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CF Disponibilités | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 792.00 | 14 099.00 | 96 693.00 | 110 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | | | 843.00 |
DH Report à nouveau | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 724.00 | | | -22 724.00 |
DL TOTAL (I) | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 334.00 | | | 64 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 693.00 | | | 96 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 733.00 | | | 61 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
FG Production vendue services | 193 131.00 | | 193 131.00 | 193 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 488.00 | | 193 488.00 | 193 488.00 |
FM Production stockée | | | 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231.00 | | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | | | -519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 545.00 | | | 195 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 269.00 | | | 218 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 724.00 | | | -22 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 452.00 | | 1 319.00 | 96 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 930.00 | 82 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 930.00 | 20 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 824.00 | | 1 319.00 | 33 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 414.00 | 633.00 | 13 947.00 | 27 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 414.00 | 633.00 | 13 947.00 | 27 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449.00 | | | 449.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 333.00 | 1 732.00 | 2 601.00 | 4 333.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667.00 | | | 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 524.00 | 19 875.00 | 1 649.00 | 21 524.00 |
VW T.V.A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 334.00 | 61 733.00 | 2 601.00 | 64 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 816.00 | | | 816.00 |
ST Autres comptes | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 162.00 | | | 40 162.00 |