| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 5 009.00 | 3 506.00 | 1 503.00 | 5 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 016.00 | 874.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 806.00 | 11 684.00 | 5 122.00 | 16 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 333.00 | 16 206.00 | 70 127.00 | 86 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 026.00 | 3 428.00 | 14 598.00 | 18 026.00 |
BZ Autres créances | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 025.00 | 3 428.00 | 26 597.00 | 30 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 359.00 | 19 634.00 | 96 724.00 | 116 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | | | 843.00 |
DH Report à nouveau | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 570.00 | | | -6 570.00 |
DL TOTAL (I) | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 320.00 | | | 81 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 724.00 | | | 96 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 320.00 | | | 81 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 083.00 | | 6 250.00 | 80 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 455.00 | | 6 250.00 | 17 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 698.00 | 2 508.00 | | 13 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 698.00 | 2 508.00 | | 13 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 428.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 421.00 | 20 772.00 | 1 649.00 | 22 421.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 995.00 | 79 995.00 | | 79 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
ST Autres comptes | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
YT Sous‐traitance | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 957.00 | | | 44 957.00 |