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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 5 009.00 | 4 508.00 | 501.00 | 5 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 394.00 | 496.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 806.00 | 13 768.00 | 3 038.00 | 16 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 333.00 | 19 669.00 | 66 664.00 | 86 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 531.00 | 3 428.00 | 12 103.00 | 15 531.00 |
BZ Autres créances | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 723.00 | 3 428.00 | 23 295.00 | 26 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 057.00 | 23 097.00 | 89 959.00 | 113 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | | | 843.00 |
DH Report à nouveau | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 617.00 | | | -16 617.00 |
DL TOTAL (I) | -1 213.00 | | | -1 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 749.00 | | | 43 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 172.00 | | | 91 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 959.00 | | | 89 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 172.00 | | | 91 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 333.00 | | | 86 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 206.00 | 3 464.00 | | 16 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 206.00 | 3 464.00 | | 16 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VC Groupe et associés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 772.00 | 20 123.00 | 1 649.00 | 21 772.00 |
VW T.V.A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 112.00 | 91 112.00 | | 91 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
ST Autres comptes | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YT Sous‐traitance | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |