| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 772.00 | 118.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 680.00 | 16 018.00 | 1 662.00 | 17 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 207.00 | 22 799.00 | 64 409.00 | 87 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BZ Autres créances | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 233.00 | 22 799.00 | 88 435.00 | 111 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | | | 843.00 |
DH Report à nouveau | -9 678.00 | | | -9 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 274.00 | | | -23 274.00 |
DL TOTAL (I) | -24 486.00 | | | -24 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 921.00 | | | 112 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 435.00 | | | 88 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 921.00 | | | 112 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 333.00 | | 874.00 | 86 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 705.00 | | 874.00 | 23 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 669.00 | 3 129.00 | | 19 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 669.00 | 3 129.00 | | 19 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VC Groupe et associés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 248.00 | 17 599.00 | 1 649.00 | 19 248.00 |
VW T.V.A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 861.00 | 112 861.00 | | 112 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
ST Autres comptes | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YT Sous‐traitance | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 245.00 | | | 42 245.00 |