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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 5 009.00 | 2 504.00 | 2 504.00 | 5 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 638.00 | 1 252.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 083.00 | 13 698.00 | 66 385.00 | 80 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
BZ Autres créances | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 302.00 | 13 698.00 | 88 604.00 | 102 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | | | 843.00 |
DH Report à nouveau | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 443.00 | | | -12 443.00 |
DL TOTAL (I) | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 604.00 | | | 88 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
FG Production vendue services | 178 849.00 | | 178 849.00 | 178 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 696.00 | | 185 696.00 | 185 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 987.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 079.00 | | | 187 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 522.00 | | | 199 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 443.00 | | | -12 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 733.00 | | | 84 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 649.00 | 80 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 649.00 | 17 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 361.00 | 2 987.00 | 4 651.00 | 15 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 361.00 | 2 987.00 | 4 651.00 | 15 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 512.00 | 21 863.00 | 1 649.00 | 23 512.00 |
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 629.00 | 66 629.00 | | 66 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
ST Autres comptes | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YT Sous‐traitance | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |