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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 5 009.00 | 1 503.00 | 3 506.00 | 5 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397.00 | 3 899.00 | 1 499.00 | 5 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 698.00 | 9 960.00 | 1 738.00 | 11 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 733.00 | 15 361.00 | 69 372.00 | 84 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BZ Autres créances | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 042.00 | 15 361.00 | 107 681.00 | 123 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | | | 843.00 |
DH Report à nouveau | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DL TOTAL (I) | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 263.00 | | | 73 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 681.00 | | | 107 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 263.00 | | | 73 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FG Production vendue services | 208 463.00 | | 208 463.00 | 208 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 589.00 | | 208 589.00 | 208 589.00 |
FM Production stockée | | | -900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | | | -1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 949.00 | | | 208 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 890.00 | | | 206 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 843.00 | | 1 890.00 | 82 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 214.00 | | 1 890.00 | 20 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 099.00 | 3 772.00 | 2 510.00 | 14 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 099.00 | 3 772.00 | 2 510.00 | 14 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449.00 | | | 449.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 695.00 | 30 046.00 | 1 649.00 | 31 695.00 |
VW T.V.A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 263.00 | 73 263.00 | | 73 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
ST Autres comptes | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YT Sous‐traitance | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 524.00 | | | 42 524.00 |