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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 298.00 | 13 786.00 | 5 512.00 | 19 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 399.00 | 171 179.00 | 36 220.00 | 207 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 254.00 | 104 982.00 | 23 272.00 | 128 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 059.00 | 289 947.00 | 78 112.00 | 368 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 969.00 | 9 078.00 | 145 891.00 | 154 969.00 |
BN En cours de production de biens | 95 573.00 | | 95 573.00 | 95 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 795.00 | | 1 368 795.00 | 1 368 795.00 |
BZ Autres créances | 161 044.00 | | 161 044.00 | 161 044.00 |
CF Disponibilités | 894 572.00 | | 894 572.00 | 894 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 988.00 | 9 078.00 | 2 705 910.00 | 2 714 988.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 649.00 | 299 025.00 | 2 789 625.00 | 3 088 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 281 967.00 | | | 281 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 905.00 | | | 408 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 130.00 | | | 1 106 130.00 |
DP Provisions pour risques | 196 602.00 | | | 196 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 856.00 | | | 87 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 458.00 | | | 284 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 673.00 | | | 123 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 655.00 | | | 838 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 710.00 | | | 436 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 037.00 | | | 1 399 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 625.00 | | | 2 789 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 364.00 | | | 1 275 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 478 693.00 | 663 686.00 | 2 142 379.00 | 1 478 693.00 |
FG Production vendue services | 1 826 181.00 | 1 274 487.00 | 3 100 668.00 | 1 826 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 304 874.00 | 1 938 172.00 | 5 243 046.00 | 3 304 874.00 |
FM Production stockée | | | 23 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 416 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 596.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 801 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 660.00 | | | -6 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 725.00 | | | 195 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 220.00 | | | 5 430 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 021 316.00 | | | 5 021 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 905.00 | | | 408 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 331.00 | | 14 465.00 | 357 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | 13 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 736.00 | 368 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 602.00 | 335 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 790.00 | | 14 465.00 | 324 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 478.00 | 35 072.00 | 3 602.00 | 258 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 133.00 | 5 653.00 | | 8 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 345.00 | 29 419.00 | 3 602.00 | 250 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 358.00 | 108 745.00 | 142 645.00 | 318 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 078.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 318 358.00 | 117 823.00 | 142 645.00 | 318 358.00 |
UG ‐ Financières | | 5 602.00 | 4 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 655.00 | 838 655.00 | | 838 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 515.00 | 218 515.00 | | 218 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 936.00 | 146 936.00 | | 146 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 184.00 | | | 1 329 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | | | 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 916.00 | | | 130 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 982.00 | 1 530 262.00 | 52 720.00 | 1 582 982.00 |
VW T.V.A. | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 364.00 | 1 275 364.00 | | 1 275 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 314.00 | | | 124 314.00 |
ST Autres comptes | 346 088.00 | | | 346 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 333.00 | | | 161 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 2 268 663.00 | | | 2 268 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 530.00 | | | 90 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 433.00 | | | 63 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 830 742.00 | | | 830 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 780 568.00 | | | 780 568.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 990 927.00 | | | 2 990 927.00 |