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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 137.00 | 21 538.00 | 4 598.00 | 26 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 765.00 | 217 357.00 | 25 407.00 | 242 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 323.00 | 119 158.00 | 11 165.00 | 130 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 223.00 | 358 053.00 | 55 170.00 | 413 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 633.00 | 41 412.00 | 131 221.00 | 172 633.00 |
BN En cours de production de biens | 64 964.00 | | 64 964.00 | 64 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 571.00 | | 1 317 571.00 | 1 317 571.00 |
BZ Autres créances | 126 047.00 | | 126 047.00 | 126 047.00 |
CF Disponibilités | 585 184.00 | | 585 184.00 | 585 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 369.00 | 41 412.00 | 2 290 957.00 | 2 332 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 661.00 | 399 465.00 | 2 346 196.00 | 2 745 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 489 516.00 | | | 489 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 468.00 | | | 113 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 243.00 | | | 1 018 243.00 |
DP Provisions pour risques | 150 069.00 | | | 150 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 418.00 | | | 160 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 405.00 | | | 808 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 130.00 | | | 359 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 535.00 | | | 1 167 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 196.00 | | | 2 346 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 535.00 | | | 1 167 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 374 450.00 | 369 205.00 | 2 743 655.00 | 2 374 450.00 |
FG Production vendue services | 1 112 766.00 | 534 452.00 | 1 647 218.00 | 1 112 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 487 215.00 | 903 657.00 | 4 390 872.00 | 3 487 215.00 |
FM Production stockée | | | 30 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 570 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 467 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 203.00 | | | 4 590 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476 734.00 | | | 4 476 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 468.00 | | | 113 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 748.00 | | 20 208.00 | 397 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 733.00 | 413 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 733.00 | 373 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 847.00 | | 5 290.00 | 20 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 352.00 | | 14 469.00 | 363 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 550.00 | | 449.00 | 13 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 264.00 | 19 521.00 | 4 733.00 | 343 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 287.00 | 1 251.00 | | 20 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 977.00 | 18 271.00 | 4 733.00 | 322 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 182.00 | 11 069.00 | 145 832.00 | 296 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 475.00 | 20 398.00 | 461.00 | 21 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 475.00 | 20 398.00 | 461.00 | 21 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 657.00 | 31 467.00 | 146 293.00 | 317 657.00 |
UG ‐ Financières | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 405.00 | 808 405.00 | | 808 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 737.00 | 141 737.00 | | 141 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 343.00 | 96 343.00 | | 96 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 571.00 | 1 317 571.00 | | 1 317 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 716.00 | 114 716.00 | | 114 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 291.00 | 1 479 292.00 | 13 999.00 | 1 493 291.00 |
VW T.V.A. | 106 007.00 | 106 007.00 | | 106 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 535.00 | 1 167 535.00 | | 1 167 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 692.00 | | | 81 692.00 |
ST Autres comptes | 307 462.00 | | | 307 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 136.00 | | | 164 136.00 |
YT Sous‐traitance | 2 357 613.00 | | | 2 357 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 591.00 | | | 89 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 000 495.00 | | | 3 000 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |